CAP SOLAR 38
Dépôt
| Dénomination | CAP SOLAR 38 |
| Siren | 809100605 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12182 |
| Numéro de Gestion | 2017B03534 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 23 991 000.00 | 1 579 314.00 | 22 411 686.00 | 17 681 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 118 965.00 | 2 118 965.00 | 4 402 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 789 000.00 | 789 000.00 | 534 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 898 965.00 | 1 579 314.00 | 25 319 651.00 | 22 617 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 053.00 | 475 053.00 | 546 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 851.00 | 2 042 851.00 | 1 015 186.00 | |
BZ Autres créances | 1 430 155.00 | 1 430 155.00 | 2 970 180.00 | |
CF Disponibilités | 4 096 125.00 | 4 096 125.00 | 986 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 584 711.00 | 2 584 711.00 | 3 492 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 628 895.00 | 10 628 895.00 | 9 010 362.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 338 394.00 | 338 394.00 | 185 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 866 254.00 | 1 579 314.00 | 36 286 940.00 | 31 813 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -564 687.00 | -340 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 782.00 | -224 468.00 | ||
DK Provisions réglementées | 514 443.00 | 155 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | -148 026.00 | -398 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 478 345.00 | 15 741 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316 728.00 | 13 361 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550 708.00 | 2 703 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 584.00 | 41 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 596.00 | 364 854.00 | ||
EA Autres dettes | 5.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 434 966.00 | 32 212 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 286 940.00 | 31 813 807.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 316 728.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 330 049.00 | 2 330 049.00 | 1 338 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 049.00 | 2 330 049.00 | 1 338 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 300.00 | 720 587.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 628 354.00 | 2 059 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 710 146.00 | 413 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 422.00 | 56 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 873 557.00 | 614 044.00 | ||
GE Autres charges | 134 481.00 | 701 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 854 607.00 | 1 785 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 773 747.00 | 273 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 522 553.00 | 367 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 522 553.00 | 367 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -522 553.00 | -367 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 194.00 | -93 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | 3 953.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | 3 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 2 215.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 737.00 | 132 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 306.00 | 134 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 976.00 | -131 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 684.00 | 2 063 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 466.00 | 2 288 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 782.00 | -224 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 800 629.00 | 7 452 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 000.00 | 255 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 334 629.00 | 7 707 074.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 737.00 | 1.00 | 26 109 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 789 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 142 737.00 | 1.00 | 26 898 965.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 652.00 | 862 662.00 | 1 579 314.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 652.00 | 862 662.00 | 1 579 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 514 443.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 155 706.00 | 358 737.00 | 514 443.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 155 706.00 | 358 737.00 | 514 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 358 737.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 789 000.00 | 789 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 042 851.00 | 2 042 851.00 | ||
VB T. V. A. | 1 430 042.00 | 1 430 042.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 584 711.00 | 387 500.00 | 2 197 211.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846 717.00 | 4 649 506.00 | 2 197 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 163 069.00 | 1 762 808.00 | 3 007 402.00 | 10 392 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 315 276.00 | 354 722.00 | 1 183 665.00 | 8 776 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550 708.00 | 5 550 708.00 | ||
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 469.00 | 78 469.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 316 728.00 | 5 316 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 434 966.00 | 13 074 151.00 | 4 191 067.00 | 19 169 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 159 810.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 418 715.00 | |||