LES PORTES DU LARZAC
Dépôt
| Dénomination | LES PORTES DU LARZAC |
| Siren | 809135775 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4727 |
| Numéro de Gestion | 2015B00022 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 Millau |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 197.00 | 47.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 433 538.00 | 65 215.00 | 368 322.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 620 283.00 | 69 413.00 | 550 869.00 | |
BT Marchandises | 6 742.00 | 6 742.00 | ||
BZ Autres créances | 29 998.00 | 29 998.00 | ||
CF Disponibilités | 48 747.00 | 48 747.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | 20 230.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 105 719.00 | 105 719.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 003.00 | 69 413.00 | 656 589.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 21 102.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 921.00 | |||
DL TOTAL (I) | -18 819.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 135.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 181.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 779.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 675 408.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 589.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 876.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 697 604.00 | 697 604.00 | ||
FG Production vendue services | 82.00 | 82.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 687.00 | 697 687.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174.00 | |||
FQ Autres produits | 1 331.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 699 194.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 047.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -283.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 362.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 231 349.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 744.00 | |||
FY Salaires et traitements | 213 794.00 | |||
FZ Charges sociales | 52 411.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 612.00 | |||
GE Autres charges | 6 369.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 858 407.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -159 212.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 786.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 786.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 378.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 378.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 592.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -167 805.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 616.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 616.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 883.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 480.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 402.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 921.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 463.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 3 430.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 367.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 354.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 099.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 539.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620 284.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 2 123.00 | 4 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 425.00 | 45 490.00 | 4 699.00 | 65 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 500.00 | 47 612.00 | 4 699.00 | 69 414.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 20 230.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 729.00 | 50 229.00 | 32 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 135.00 | 62 603.00 | 265 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 181.00 | 275 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 409.00 | 392 876.00 | 265 069.00 | 17 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 697.00 | |||