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ITHAQUE

Dépôt

DénominationITHAQUE
Siren809211428
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt6957
Numéro de Gestion2015B00157
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13320 Bouc-Bel-Air
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 116 903.00 29 980.00 86 922.00 1 161.00
CU Autres participations 221 351.00 221 351.00 221 351.00
BD Autres titres immobilisés 15 874.00 15 874.00 8 737.00
BJ TOTAL (I) 354 128.00 29 980.00 324 148.00 231 249.00
BX Clients et comptes rattachés 82 488.00 82 488.00
BZ Autres créances 88 705.00 88 705.00 230 199.00
CD Valeurs mobilières de placement 60 000.00 60 000.00 60 000.00
CF Disponibilités 175 669.00 175 669.00 408 052.00
CJ TOTAL (II) 406 862.00 406 862.00 698 251.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 760 990.00 29 980.00 731 010.00 929 500.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 3 621.00
DG Autres réserves 9 488.00 774.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 391 804.00 309 094.00
DK Provisions réglementées 51 758.00 47 994.00
DL TOTAL (I) 497 051.00 401 482.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 55 140.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 86 670.00 447 661.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 396.00 4 752.00
DY Dettes fiscales et sociales 87 753.00 75 604.00
EC TOTAL (IV) 233 959.00 528 017.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 731 010.00 929 500.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 178 619.00 528 017.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 351 300.00 351 300.00 305 560.00
FJ Chiffres d’affaires nets 351 300.00 351 300.00 305 560.00
FQ Autres produits 60.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 351 300.00 305 620.00
FW Autres achats et charges externes 24 430.00 32 572.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 133.00 4 179.00
FY Salaires et traitements 208 690.00 206 291.00
FZ Charges sociales 102 862.00 94 613.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 918.00 580.00
GE Autres charges 100.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 350 134.00 338 235.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 166.00 -32 615.00
GJ Produits financiers de participations 396 000.00 252 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 752.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 660.00
GP Total des produits financiers (V) 396 660.00 253 752.00
GR Intérêts et charges assimilées 912.00 764.00
GU Total des charges financières (VI) 912.00 764.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 395 748.00 252 988.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 396 914.00 220 372.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 117 295.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 117 295.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 764.00 10 352.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 764.00 10 352.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 764.00 106 943.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 346.00 18 222.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 747 960.00 676 667.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 356 156.00 367 573.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 391 804.00 309 094.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 23 223.00 93 680.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 230 088.00 7 137.00
0G ACQUISITIONS Total Général 253 311.00 100 817.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 116 903.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 237 225.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 354 128.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22 062.00 7 918.00 29 980.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 22 062.00 7 918.00 29 980.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 51 758.00
3Z Total Provisions réglementées 47 994.00 3 764.00 51 758.00
7C TOTAL GENERAL 47 994.00 3 764.00 51 758.00
UJ ‐ Exceptionnelles 3 764.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 82 488.00 82 488.00
VM Impôts sur les bénéfices 88 205.00 88 205.00
VB T. V. A. 500.00 500.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 171 193.00 171 193.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 55 140.00 55 140.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 396.00 4 396.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 631.00 11 631.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30 833.00 30 833.00
VW T.V.A. 39 106.00 39 106.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 183.00 6 183.00
VI Groupe et associés 86 670.00 86 670.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 233 959.00 233 959.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 55 140.00