ALTHO
Dépôt
| Dénomination | ALTHO |
| Siren | 809252984 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2074 |
| Numéro de Gestion | 2015B00047 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Vendôme |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 597.00 | 574.00 | 23.00 | 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 518.00 | 1 168.00 | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 162.00 | 45 110.00 | 28 052.00 | 36 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 016.00 | 25 328.00 | 61 688.00 | 22 859.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | 5 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 168 516.00 | 71 531.00 | 96 986.00 | 67 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | 1 655.00 | 1 282.00 | |
BT Marchandises | 161 797.00 | 3 737.00 | 158 060.00 | 187 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | 13 223.00 | |
BZ Autres créances | 1 050.00 | 1 050.00 | 4 147.00 | |
CF Disponibilités | 117 299.00 | 117 299.00 | 111 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | 3 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 314 108.00 | 3 737.00 | 310 371.00 | 321 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 624.00 | 75 268.00 | 407 356.00 | 388 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 463.00 | ||
DG Autres réserves | 13 710.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 314.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 380.00 | 22 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 090.00 | 46 710.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 56.00 | 56.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 008.00 | 105 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 762.00 | 166 979.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 632.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 52 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 665.00 | 16 666.00 | ||
EA Autres dettes | 5 165.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 343 266.00 | 342 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 356.00 | 388 961.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 521.00 | 268 043.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 133 387.00 | 1 040 535.00 | ||
FG Production vendue services | 154 660.00 | 140 314.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 047.00 | 1 180 849.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 833.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 658.00 | 9 215.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 545.00 | 1 192 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 565.00 | 973 658.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 887.00 | -56 555.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -702.00 | -330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -374.00 | 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 951.00 | 147 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | 3 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 391.00 | 52 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 428.00 | 15 162.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 679.00 | 20 428.00 | ||
GE Autres charges | 228.00 | 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 804.00 | 1 155 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 741.00 | 36 299.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 432.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 432.00 | 5 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 431.00 | -5 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 310.00 | 31 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 4 479.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 677.00 | 12 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | -7 939.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 879.00 | 1 196 624.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 499.00 | 1 174 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 380.00 | 22 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 842.00 | 57 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 180.00 | 57 336.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 516.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | 119.00 | 574.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 337.00 | 518.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 216.00 | 27 222.00 | 70 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 852.00 | 27 679.00 | 71 531.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 947.00 | 210.00 | 3 737.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947.00 | 210.00 | 3 737.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 947.00 | 210.00 | 3 737.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 252.00 | 28 252.00 | ||
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 697.00 | 31 757.00 | 5 940.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | 56.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 818.00 | 35 704.00 | 61 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | ||
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 188 762.00 | 188 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 634.00 | 276 521.00 | 61 114.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 150.00 | |||