BERNAY LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | BERNAY LOISIRS |
| Siren | 809437965 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2019/001496 |
| Numéro de Gestion | 2015B00027 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27300 BERNAY |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 749.00 | 17 471.00 | 6 278.00 | 13 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 621.00 | 11 573.00 | 7 047.00 | 12 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 631.00 | 30 304.00 | 13 326.00 | 25 667.00 |
BT Marchandises | 537 856.00 | 537 856.00 | 455 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 833.00 | 190 833.00 | 894.00 | |
BZ Autres créances | 219 862.00 | 219 862.00 | 87 810.00 | |
CF Disponibilités | 897.00 | 897.00 | 1 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | 11 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 956 838.00 | 956 838.00 | 557 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 469.00 | 30 304.00 | 970 164.00 | 582 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -82 340.00 | -35 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 208.00 | -47 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | -167 548.00 | -72 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 172.00 | 129 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 189.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 966.00 | 1 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 564.00 | 372 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 579.00 | 150 875.00 | ||
EA Autres dettes | 11 866.00 | 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 137 713.00 | 655 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 164.00 | 582 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 741 456.00 | 1 200 697.00 | ||
FD Production vendue biens | 95 886.00 | 80 129.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 342.00 | 1 280 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 527.00 | 6 993.00 | ||
FQ Autres produits | 632.00 | 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 841 501.00 | 1 288 513.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 501 505.00 | 1 243 227.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 405.00 | -202 028.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 270.00 | 7 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 175.00 | 108 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 592.00 | 6 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 567.00 | 104 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 224.00 | 38 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 340.00 | 8 416.00 | ||
GE Autres charges | 14 661.00 | 1 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 898 930.00 | 1 316 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 428.00 | -27 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 446.00 | 19 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 446.00 | 19 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 446.00 | -19 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 874.00 | -46 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334.00 | 464.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 334.00 | -464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 501.00 | 1 288 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 710.00 | 1 335 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 208.00 | -47 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 372.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 631.00 | 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 372.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360.00 | 43 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 705.00 | 12 340.00 | 29 045.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 964.00 | 12 340.00 | 30 304.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 190 833.00 | 190 833.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | ||
VB T. V. A. | 212 295.00 | 212 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 084.00 | 418 084.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 270.00 | 18 201.00 | 50 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 565.00 | 390 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 582.00 | 25 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | ||
VW T.V.A. | 358 132.00 | 358 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 833.00 | 266 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 713.00 | 1 087 644.00 | 50 069.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 337.00 | |||