SOCOMORE VENTURES
Dépôt
| Dénomination | SOCOMORE VENTURES |
| Siren | 809460876 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3195 |
| Numéro de Gestion | 2015B00108 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 186.00 | 3 186.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 532 267.00 | 105 093.00 | 427 174.00 | 177 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 454.00 | 108 279.00 | 427 174.00 | 177 356.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | 3 581.00 | 3 567.00 | |
CF Disponibilités | 6 463.00 | 6 463.00 | 2 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 044.00 | 10 044.00 | 5 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 497.00 | 108 279.00 | 437 218.00 | 183 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -72 809.00 | -18 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 088.00 | -53 971.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 843.00 | 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 67 946.00 | 177 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 5 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037.00 | 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 369 272.00 | 5 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 218.00 | 183 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 272.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 19 642.00 | 16 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 750.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 028.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 432.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 820.00 | 18 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 820.00 | -18 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 431.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 431.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 093.00 | 35 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 069.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 162.00 | 35 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 148.00 | -34 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 968.00 | -53 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120.00 | 578.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 102.00 | 54 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 088.00 | -53 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 356.00 | 319 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 542.00 | 319 912.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 454.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | 3 186.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186.00 | 3 186.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 843.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 723.00 | 1 120.00 | 1 843.00 | |
06 aucun libellé | 35 000.00 | 70 093.00 | 105 093.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 70 093.00 | 105 093.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 723.00 | 71 213.00 | 106 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 120.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581.00 | 3 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 272.00 | 369 272.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 759.00 | |||
ST Autres comptes | 883.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 642.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 250.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | |||