ULTIMO
Dépôt
| Dénomination | ULTIMO |
| Siren | 809601230 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 7956 |
| Numéro de Gestion | 2015B00173 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06160 Juan-les-Pins |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 172.00 | 24 205.00 | 19 967.00 | 24 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 953.00 | 271 322.00 | 112 631.00 | 282 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 125.00 | 295 527.00 | 1 132 598.00 | 1 306 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 480.00 | 12 480.00 | 11 345.00 | |
BZ Autres créances | 31 085.00 | 31 085.00 | 11 274.00 | |
CF Disponibilités | 5 093.00 | 5 093.00 | 18 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | 1 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 715.00 | 48 715.00 | 43 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 840.00 | 295 527.00 | 1 181 313.00 | 1 349 540.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 447.00 | ||
DH Report à nouveau | 102 926.00 | 8 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 963.00 | 94 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 173 890.00 | 113 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 253.00 | 767 966.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 260.00 | 278 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 629.00 | 80 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 281.00 | 109 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 007 423.00 | 1 235 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 313.00 | 1 349 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 073.00 | 608 967.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 606.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 879.00 | 14 246.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 879.00 | 14 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 428 125.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 358.00 | 188 169.00 | 295 527.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 358.00 | 188 169.00 | 295 527.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | |||
VB T. V. A. | 2 163.00 | |||
VP Divers | 4 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 437.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 143.00 | 31 143.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 095.00 | 59 092.00 | 30 003.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 158.00 | 97 811.00 | 450 347.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 629.00 | 85 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 657.00 | 28 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | ||
VW T.V.A. | 38 963.00 | 38 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | ||
VI Groupe et associés | 194 260.00 | 194 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 423.00 | 527 073.00 | 480 350.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 320.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 646.00 | 182 337.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 820.00 | 45 318.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 305.00 | 252.00 | ||
ST Autres comptes | 109 622.00 | 138 436.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 394.00 | 366 342.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | 811.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 071.00 | 67 556.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 882.00 | 68 367.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 135 525.00 | 124 077.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 791.00 | 66 504.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||