Retail Paris IDF Est
Dépôt
| Dénomination | Retail Paris IDF Est |
| Siren | 809607591 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64883 |
| Numéro de Gestion | 2015B04536 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 5 866.00 | 31 134.00 | 22 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | 425 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 361 577.00 | 45 924.00 | 315 653.00 | 199 935.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 172.00 | 93 172.00 | 103 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 662 749.00 | 51 791.00 | 1 610 958.00 | 766 678.00 |
BT Marchandises | 57 321.00 | 57 321.00 | 20 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 085.00 | 5 677.00 | 4 408.00 | |
BZ Autres créances | 1 169 925.00 | 1 169 925.00 | 779 658.00 | |
CF Disponibilités | 275 991.00 | 275 991.00 | 890 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | 1 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 515 605.00 | 5 677.00 | 1 509 928.00 | 1 692 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 354.00 | 57 468.00 | 3 120 887.00 | 2 459 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | ||
DH Report à nouveau | -544 088.00 | -355 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 397.00 | -188 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 304 867.00 | 1 841 264.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 307.00 | 318 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 836.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 776.00 | 167 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 839.00 | 32 081.00 | ||
EA Autres dettes | 47 261.00 | 100 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 753 018.00 | 618 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 887.00 | 2 459 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 386 575.00 | 1 386 575.00 | 200 125.00 | |
FD Production vendue biens | 2 232.00 | 2 232.00 | ||
FG Production vendue services | 8 188.00 | 8 188.00 | 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 994.00 | 1 396 994.00 | 200 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310.00 | |||
FQ Autres produits | 444.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 749.00 | 200 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 006.00 | 112 069.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 004.00 | -11 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 769.00 | -9 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 618 385.00 | 193 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 612.00 | 19 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 364 529.00 | 57 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 263.00 | 13 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 985.00 | 4 806.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 677.00 | |||
GE Autres charges | 54 761.00 | 9 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 800 001.00 | 389 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -402 252.00 | -188 787.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 795.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 795.00 | 9.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 795.00 | -9.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -437 047.00 | -188 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 350.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 350.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 749.00 | 200 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 145.00 | 389 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 397.00 | -188 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 600.00 | 758 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 893.00 | 192 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 989.00 | 49 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 482.00 | 1 000 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | 1 207 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 361 577.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 94 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 100.00 | 1 662 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 5 768.00 | 6 616.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 41 217.00 | 45 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | 46 985.00 | 51 791.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 677.00 | 5 677.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 677.00 | 5 677.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 68 677.00 | 68 677.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 93 172.00 | 93 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 677.00 | 5 677.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 408.00 | 4 408.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 019.00 | 22 019.00 | ||
VB T. V. A. | 107 664.00 | 107 664.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 037 349.00 | 1 037 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 465.00 | 1 176 616.00 | 98 849.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 307.00 | 1 067 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 776.00 | 374 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 556.00 | 28 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 961.00 | 51 961.00 | ||
VW T.V.A. | 51 743.00 | 51 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 836.00 | 126 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 261.00 | 47 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 019.00 | 685 712.00 | 1 067 307.00 | |