AGTHERM OCEAN
Dépôt
| Dénomination | AGTHERM OCEAN |
| Siren | 809803208 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18122 |
| Numéro de Gestion | 2015B00935 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 Pessac |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 4 681.00 | 3 552.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 595.00 | 38 396.00 | 32 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 366.00 | 55 020.00 | 55 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 190 821.00 | 98 098.00 | 92 723.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 265.00 | 23 265.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 490.00 | 16 826.00 | 2 139 664.00 | |
BZ Autres créances | 185 745.00 | 185 745.00 | ||
CF Disponibilités | 510 434.00 | 510 434.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 881 058.00 | 16 826.00 | 2 864 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 879.00 | 114 924.00 | 2 956 955.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 349 833.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 820.00 | |||
DL TOTAL (I) | 662 654.00 | |||
DP Provisions pour risques | 90 996.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 90 996.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 286.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 760 793.00 | |||
EA Autres dettes | 9 308.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 951.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 203 305.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 955.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 657.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 632 283.00 | 6 632 283.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 283.00 | 6 632 283.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 858.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 454.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 659 597.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 306 907.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 206.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 121 039.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 660.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 098 843.00 | |||
FZ Charges sociales | 598 459.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 012.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 826.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 842.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 336 820.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 322 777.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 314.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 314.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 314.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 463.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 422.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 422.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 479.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 164.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 540.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 719.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 820.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 280.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 454.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 1 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 671.00 | 39 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 690.00 | 41 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 961.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 821.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 3 370.00 | 4 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 774.00 | 30 642.00 | 93 416.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 086.00 | 34 012.00 | 98 098.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 25 701.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 296.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 155.00 | 72 969.00 | 127.00 | 90 996.00 |
6T Sur comptes clients | 16 826.00 | 16 826.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 826.00 | 16 826.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 155.00 | 89 795.00 | 127.00 | 107 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 795.00 | 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 653.00 | 33 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 122 837.00 | 2 122 837.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
VB T. V. A. | 128 835.00 | 128 835.00 | ||
VP Divers | 5 484.00 | 5 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 348.00 | 49 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 985.00 | 2 313 707.00 | 35 278.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 286.00 | 1 044 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 891.00 | 107 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 372.00 | 145 372.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 235.00 | 61 235.00 | ||
VW T.V.A. | 428 217.00 | 428 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 18 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 387 951.00 | 387 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 305.00 | 2 203 305.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 298 490.00 | |||
YT Sous‐traitance | 745 560.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 111.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 297.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 700.00 | |||
ST Autres comptes | 631 371.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 38 032.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 628.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 181 302.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 244.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||