APIC
Dépôt
| Dénomination | APIC |
| Siren | 809821978 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 884 |
| Numéro de Gestion | 2015B00998 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 662.00 | 3 035.00 | 11 628.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189 566.00 | 189 566.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 204 228.00 | 3 035.00 | 201 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 771.00 | 515 771.00 | ||
BZ Autres créances | 495 185.00 | 495 185.00 | ||
CF Disponibilités | 9 864.00 | 9 864.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 020 821.00 | 1 020 821.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 049.00 | 3 035.00 | 1 222 014.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 104 505.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 169.00 | |||
DL TOTAL (I) | 276 674.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 653.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 687.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 945 340.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 014.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 340.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 385 711.00 | 3 385 711.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 711.00 | 3 385 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 917.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 628.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 894.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 031 763.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 384.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 046 834.00 | |||
FZ Charges sociales | 116 024.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 282.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 261 181.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 446.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 188.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 188.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 743.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 743.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 555.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 892.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 278.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 278.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 278.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 093.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 924.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 169.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 6 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 805.00 | 68 886.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 967.00 | 75 386.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 662.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 75 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 125.00 | 189 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 125.00 | 204 228.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 2 282.00 | 3 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 2 282.00 | 3 035.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 189 566.00 | |||
UX Autres créances clients | 515 771.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 379 896.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 730.00 | |||
VB T. V. A. | 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 522.00 | 1 010 956.00 | 189 566.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 653.00 | 136 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 646.00 | 136 646.00 | ||
VW T.V.A. | 272 041.00 | 272 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 340.00 | 945 340.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 379 087.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 962.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 941.00 | |||
ST Autres comptes | 594 773.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 763.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 384.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 384.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 662 653.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 456.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||