CHARGEMAP
Dépôt
| Dénomination | CHARGEMAP |
| Siren | 809844731 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11974 |
| Numéro de Gestion | 2015B00594 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 221.00 | 148 556.00 | 555 665.00 | 323 051.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 159.00 | 121 159.00 | 130 478.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 217.00 | 14 387.00 | 23 830.00 | 24 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | 10 196.00 | 10 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 913 793.00 | 162 944.00 | 750 849.00 | 528 067.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 114 305.00 | 114 305.00 | 84 663.00 | |
BZ Autres créances | 122 064.00 | 122 064.00 | 197 369.00 | |
CF Disponibilités | 108 874.00 | 108 874.00 | 336 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 086.00 | 53 086.00 | 6 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 411 529.00 | 411 529.00 | 624 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 322.00 | 162 944.00 | 1 162 378.00 | 1 152 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 004.00 | 488 004.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -116 319.00 | 51 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 003.00 | -167 906.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 267 607.00 | 332 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 584 488.00 | 750 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 257.00 | 254 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 117.00 | 58 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 707.00 | 87 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 708.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 577 890.00 | 401 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 378.00 | 1 152 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 203 905.00 | |||
FD Production vendue biens | -1 254.00 | |||
FG Production vendue services | 503 633.00 | 248 514.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 283.00 | 248 514.00 | ||
FN Production immobilisée | 327 494.00 | 286 495.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 341.00 | |||
FQ Autres produits | 60.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 837.00 | 540 369.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 913.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 200.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -117.00 | 44 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 505 720.00 | 199 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 945.00 | 5 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 408 603.00 | 306 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 378.00 | 116 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 787.00 | 48 543.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 204 060.00 | 722 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -159 222.00 | -182 382.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 747.00 | 5 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 747.00 | 5 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 747.00 | -5 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 969.00 | -188 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 653.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 653.00 | 15 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 16.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 16.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 966.00 | 14 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 489.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 491.00 | 555 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 494.00 | 723 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 003.00 | -167 906.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 357.00 | 104 200.00 | 148 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 7 587.00 | 14 387.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 156.00 | 111 787.00 | 162 944.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 114 305.00 | 114 305.00 | ||
VP Divers | 122 064.00 | 122 064.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 086.00 | 53 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 455.00 | 289 455.00 | ||