RG TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | RG TRANSPORTS |
| Siren | 809846074 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/009528 |
| Numéro de Gestion | 2015B01206 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 716.00 | 49 697.00 | 18 019.00 | 41 408.00 |
AH Fonds commercial | 45 916.00 | 45 916.00 | 45 916.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 271.00 | 1 894 942.00 | 380 329.00 | 377 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 906.00 | 124 582.00 | 16 324.00 | 11 026.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BF Prêts | 190 810.00 | 190 810.00 | 169 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 662 438.00 | 662 438.00 | 609 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 383 158.00 | 2 069 221.00 | 1 313 937.00 | 1 255 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 047.00 | 425 047.00 | 429 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020 608.00 | 6 020 608.00 | 6 932 423.00 | |
BZ Autres créances | 5 247 956.00 | 5 247 956.00 | 5 471 554.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 390.00 | 2 390.00 | 2 390.00 | |
CF Disponibilités | 109 038.00 | 109 038.00 | 108 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 403 859.00 | 403 859.00 | 428 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 208 898.00 | 12 208 898.00 | 13 373 555.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 592 055.00 | 2 069 221.00 | 13 522 834.00 | 14 629 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 832.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 799 160.00 | 1 799 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 654.00 | 15 096.00 | ||
DG Autres réserves | 606.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 177.00 | 211 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 883 598.00 | 2 025 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 843.00 | 1 073 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 277 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 127.00 | 2 494 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605 009.00 | 3 000 353.00 | ||
EA Autres dettes | 5 147 447.00 | 5 758 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 639 237.00 | 12 604 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 522 834.00 | 14 629 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 619 812.00 | 12 559 720.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 811.00 | 999 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 106 327.00 | 1 324 772.00 | 21 431 099.00 | 23 794 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 106 327.00 | 1 324 772.00 | 21 431 099.00 | 23 794 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1 025 751.00 | 1 093 267.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 456 849.00 | 24 890 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 898 946.00 | 6 570 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 671.00 | 3 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 652 301.00 | 9 810 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 202.00 | 313 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 777 761.00 | 6 258 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 233 605.00 | 1 340 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 090.00 | 208 113.00 | ||
GE Autres charges | 69 904.00 | 30 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 138 480.00 | 24 536 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 318 369.00 | 354 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 957.00 | 17 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 957.00 | 17 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 290.00 | 96 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 290.00 | 96 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 333.00 | -79 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 036.00 | 274 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 150.00 | 63 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 150.00 | 63 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 858.00 | -63 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 484 098.00 | 24 907 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 425 921.00 | 24 696 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 177.00 | 211 162.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 754 255.00 | 1 697 261.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | 2 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 516.00 | 244 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 756.00 | 162 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 905.00 | 406 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 919.00 | 2 416 177.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 527.00 | 853 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 446.00 | 3 383 158.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 308.00 | 23 389.00 | 49 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 612.00 | 175 701.00 | 109 789.00 | 2 019 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 920.00 | 199 090.00 | 109 789.00 | 2 069 221.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 190 810.00 | 28 421.00 | 162 389.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 662 438.00 | 178 411.00 | 484 027.00 | |
UX Autres créances clients | 6 020 608.00 | 6 020 608.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | ||
VB T. V. A. | 35 545.00 | 35 545.00 | ||
VP Divers | 765 000.00 | 765 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 896 303.00 | 3 896 303.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 544.00 | 536 544.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 403 859.00 | 403 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 525 671.00 | 11 879 255.00 | 646 416.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 318.00 | 737 318.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 525.00 | 11 100.00 | 19 425.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 127.00 | 2 115 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 710 557.00 | 710 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 174.00 | 572 174.00 | ||
VW T.V.A. | 1 625 325.00 | 1 625 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 953.00 | 696 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147 447.00 | 5 147 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 639 237.00 | 11 619 812.00 | 19 425.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 397.00 | |||