CLENIA
Dépôt
| Dénomination | CLENIA |
| Siren | 809879950 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2018/011181 |
| Numéro de Gestion | 2015B00388 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83110 SANARY-SUR-MER |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 107 860.00 | 107 860.00 | 107 860.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 914.00 | 2 183.00 | 1 731.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 514.00 | 5 323.00 | 113 191.00 | 114 067.00 |
BT Marchandises | 44 511.00 | 44 511.00 | 42 371.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
BZ Autres créances | 11 938.00 | 11 938.00 | 12 233.00 | |
CF Disponibilités | 1 158.00 | 1 158.00 | 2 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | 1 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 499.00 | 59 499.00 | 59 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 013.00 | 5 323.00 | 172 689.00 | 173 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 25 071.00 | 13 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 424.00 | 11 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 147.00 | 30 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 730.00 | 63 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 485.00 | 62 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 10 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 214.00 | 5 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 145 542.00 | 142 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 689.00 | 173 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 509.00 | 107 523.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 183.00 | 17 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 152 916.00 | 152 916.00 | 190 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 916.00 | 152 916.00 | 190 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | 58.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 154 943.00 | 190 879.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 713.00 | 135 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 140.00 | -19 594.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 210.00 | 1 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 662.00 | 45 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 000.00 | 8 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 028.00 | 2 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 876.00 | 1 618.00 | ||
GE Autres charges | 265.00 | 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 567.00 | 176 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -624.00 | 14 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 446.00 | 1 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 446.00 | 1 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 446.00 | -1 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 070.00 | 12 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 1 345.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 1 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 65.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 65.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 1 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -130.00 | 2 708.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 682.00 | 192 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 106.00 | 181 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 424.00 | 11 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 860.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 514.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 514.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | 876.00 | 5 323.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 447.00 | 876.00 | 5 323.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | |||
VB T. V. A. | 8 415.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 669.00 | 12 069.00 | 3 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 183.00 | 21 183.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 548.00 | 8 515.00 | 29 033.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | ||
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 485.00 | 62 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 542.00 | 116 509.00 | 29 033.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 326.00 | |||