ESPACE LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | ESPACE LOISIRS |
| Siren | 809932221 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11177 |
| Numéro de Gestion | 2016B01627 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 184.00 | 672.00 | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722.00 | 3 437.00 | 4 285.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 078.00 | 4 621.00 | 6 458.00 | 7 770.00 |
BT Marchandises | 546 344.00 | 600.00 | 545 744.00 | 352 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | 6 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 011.00 | 1 452.00 | 68 559.00 | 55 097.00 |
BZ Autres créances | 75 559.00 | 75 559.00 | 71 514.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 143 733.00 | 143 733.00 | 44 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | 9 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 851 841.00 | 2 052.00 | 849 790.00 | 539 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 920.00 | 6 672.00 | 856 247.00 | 546 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 457.00 | -71 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 781.00 | 72 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 339.00 | 1 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 727.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 077.00 | 19 576.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 654.00 | 15 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 472.00 | 340 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 402.00 | 156 206.00 | ||
EA Autres dettes | 16 578.00 | 13 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 834 909.00 | 545 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 247.00 | 546 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 926 602.00 | 2 926 602.00 | 2 815 938.00 | |
FG Production vendue services | 139 330.00 | 709.00 | 140 039.00 | 156 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 932.00 | 709.00 | 3 066 641.00 | 2 972 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 918.00 | 8 415.00 | ||
FQ Autres produits | 207.00 | 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 068 766.00 | 2 981 435.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 819 684.00 | 2 730 102.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -193 677.00 | -121 990.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 234 161.00 | 207 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 534.00 | 4 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 029.00 | 90 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 725.00 | 26 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 312.00 | 1 359.00 | ||
GE Autres charges | 2 054.00 | 3 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 001 700.00 | 2 942 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 066.00 | 39 230.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 298.00 | 5 620.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 298.00 | 5 620.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 126.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 172.00 | 5 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 238.00 | 44 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 695.00 | 32 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 695.00 | 32 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 695.00 | 27 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 064.00 | 3 047 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 282.00 | 2 974 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 781.00 | 72 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 578.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 578.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 078.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | 1 312.00 | 4 621.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | 1 312.00 | 4 621.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 600.00 | 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | 1 918.00 | 1 452.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | 1 918.00 | 2 052.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 970.00 | 1 918.00 | 2 052.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 743.00 | 1 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 268.00 | 68 268.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | ||
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 299.00 | 65 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 189.00 | 156 689.00 | 1 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 727.00 | 7 056.00 | 30 818.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 472.00 | 525 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | ||
VW T.V.A. | 143 341.00 | 143 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 077.00 | 9 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 578.00 | 16 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 255.00 | 725 584.00 | 30 818.00 | 41 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||