FCS INVESTMENT
Dépôt
| Dénomination | FCS INVESTMENT |
| Siren | 810251793 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9790 |
| Numéro de Gestion | 2015B00353 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 Angers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 975.00 | 153 395.00 | 47 580.00 | 15 048.00 |
AH Fonds commercial | 452 042.00 | 452 042.00 | 281 406.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 196.00 | 161 657.00 | 20 538.00 | 27 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 139.00 | 441 638.00 | 37 501.00 | 28 774.00 |
AX Avances et acomptes | 9 276.00 | 9 276.00 | ||
BF Prêts | 14 620.00 | 14 620.00 | 8 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 539.00 | 133 539.00 | 132 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 471 790.00 | 756 691.00 | 715 098.00 | 493 536.00 |
BT Marchandises | 962 493.00 | 962 493.00 | 1 130 539.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 126.00 | 29 126.00 | 26 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 220.00 | 67 252.00 | 1 618 968.00 | 2 699 807.00 |
BZ Autres créances | 1 112 762.00 | 1 112 762.00 | 367 445.00 | |
CF Disponibilités | 1 096 978.00 | 1 096 978.00 | 493 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 103.00 | 40 103.00 | 65 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 927 684.00 | 67 252.00 | 4 860 432.00 | 4 783 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 475.00 | 823 944.00 | 5 575 530.00 | 5 277 045.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 284.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 706 942.00 | 685 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 214.00 | 161 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 224 011.00 | 1 176 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 560.00 | 279 621.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | 2 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 870.00 | 3 362 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 156.00 | 440 453.00 | ||
EA Autres dettes | 39 453.00 | 15 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 351 519.00 | 4 100 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 530.00 | 5 277 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 431 241.00 | 18 468 644.00 | ||
FD Production vendue biens | 409 240.00 | 653 433.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 840 481.00 | 19 122 077.00 | ||
FN Production immobilisée | 30 293.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 103 563.00 | 2 443.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 275.00 | 147 958.00 | ||
FQ Autres produits | 2 543.00 | 4 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 007 154.00 | 19 277 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 100 144.00 | 13 615 679.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 194 739.00 | 92.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 304.00 | 47 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 693.00 | -4 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 332 477.00 | 3 373 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 504.00 | 113 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 976 770.00 | 1 260 075.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 243.00 | 491 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 496.00 | 86 466.00 | ||
GE Autres charges | 73 432.00 | 157 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 175 416.00 | 19 141 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 262.00 | 136 156.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 136.00 | 40 311.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 022.00 | 69.00 | ||
GN Différences positives de change | 14.00 | -14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 158.00 | 40 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 279.00 | 5 885.00 | ||
GS Différences négatives de change | 407.00 | 1 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 686.00 | 7 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 472.00 | 33 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 790.00 | 169 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 375.00 | 69 117.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 375.00 | 69 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 12 384.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 12 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 751.00 | 56 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 825.00 | 64 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 080 688.00 | 19 387 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 902.00 | 19 225 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 214.00 | 161 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 1 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 697.00 | 3 659 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 113.00 | 3 660 810.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 284.00 | 4 427 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 284.00 | 4 432 639.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 625.00 | 2 073.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448.00 | 625.00 | 2 073.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 963.00 | 963.00 | ||
UX Autres créances clients | 253 426.00 | 253 426.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | ||
VB T. V. A. | 19 138.00 | 19 138.00 | ||
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 879.00 | 275 917.00 | 963.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 831.00 | 113 953.00 | 456 516.00 | 116 363.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 583.00 | 43 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 511.00 | 84 511.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | ||
VW T.V.A. | 47 657.00 | 47 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 288 538.00 | 1 288 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 647.00 | 66 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 450.00 | 1 683 571.00 | 1 456 516.00 | 116 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 761.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 063.00 | |||