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FCS INVESTMENT

Dépôt

DénominationFCS INVESTMENT
Siren810251793
Cloture31/12/2020
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt9790
Numéro de Gestion2015B00353
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/07/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49100 Angers
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 200 975.00 153 395.00 47 580.00 15 048.00
AH Fonds commercial 452 042.00 452 042.00 281 406.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 182 196.00 161 657.00 20 538.00 27 481.00
AT Autres immobilisations corporelles 479 139.00 441 638.00 37 501.00 28 774.00
AX Avances et acomptes 9 276.00 9 276.00
BF Prêts 14 620.00 14 620.00 8 107.00
BH Autres immobilisations financières 133 539.00 133 539.00 132 717.00
BJ TOTAL (I) 1 471 790.00 756 691.00 715 098.00 493 536.00
BT Marchandises 962 493.00 962 493.00 1 130 539.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 29 126.00 29 126.00 26 837.00
BX Clients et comptes rattachés 1 686 220.00 67 252.00 1 618 968.00 2 699 807.00
BZ Autres créances 1 112 762.00 1 112 762.00 367 445.00
CF Disponibilités 1 096 978.00 1 096 978.00 493 418.00
CH Charges constatées d’avance 40 103.00 40 103.00 65 460.00
CJ TOTAL (II) 4 927 684.00 67 252.00 4 860 432.00 4 783 509.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 399 475.00 823 944.00 5 575 530.00 5 277 045.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 300 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6 284.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 706 942.00 685 455.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -19 214.00 161 486.00
DL TOTAL (I) 1 224 011.00 1 176 942.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 487 560.00 279 621.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 478.00 2 478.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 353 870.00 3 362 036.00
DY Dettes fiscales et sociales 468 156.00 440 453.00
EA Autres dettes 39 453.00 15 513.00
EC TOTAL (IV) 4 351 519.00 4 100 103.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 575 530.00 5 277 045.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 12 431 241.00 18 468 644.00
FD Production vendue biens 409 240.00 653 433.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 840 481.00 19 122 077.00
FN Production immobilisée 30 293.00
FO Subventions d’exploitation 103 563.00 2 443.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30 275.00 147 958.00
FQ Autres produits 2 543.00 4 696.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 007 154.00 19 277 175.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 100 144.00 13 615 679.00
FT Variation de stock (marchandises) 194 739.00 92.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 36 304.00 47 421.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -26 693.00 -4 859.00
FW Autres achats et charges externes 2 332 477.00 3 373 406.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76 504.00 113 947.00
FY Salaires et traitements 976 770.00 1 260 075.00
FZ Charges sociales 362 243.00 491 024.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 49 496.00 86 466.00
GE Autres charges 73 432.00 157 766.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 175 416.00 19 141 018.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -168 262.00 136 156.00
GJ Produits financiers de participations 46 136.00 40 311.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 17 022.00 69.00
GN Différences positives de change 14.00 -14.00
GP Total des produits financiers (V) 63 158.00 40 838.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 279.00 5 885.00
GS Différences négatives de change 407.00 1 945.00
GU Total des charges financières (VI) 7 686.00 7 830.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 55 472.00 33 007.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -112 790.00 169 163.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 375.00 69 117.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 375.00 69 117.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 625.00 12 384.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 625.00 12 384.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 751.00 56 733.00
HK Impôts sur les bénéfices -83 825.00 64 410.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 080 688.00 19 387 129.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 099 902.00 19 225 642.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -19 214.00 161 487.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 416.00 1 667.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 109 697.00 3 659 143.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 113 113.00 3 660 810.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 083.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 341 284.00 4 427 556.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 341 284.00 4 432 639.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 448.00 625.00 2 073.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 448.00 625.00 2 073.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 963.00 963.00
UX Autres créances clients 253 426.00 253 426.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 554.00 1 554.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 989.00 989.00
VB T. V. A. 19 138.00 19 138.00
VC Groupe et associés 810.00 810.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 276 879.00 275 917.00 963.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 686 831.00 113 953.00 456 516.00 116 363.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 000 000.00 1 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 43 583.00 43 583.00
8C Personnel et comptes rattachés 28 167.00 28 167.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84 511.00 84 511.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 856.00 1 856.00
VW T.V.A. 47 657.00 47 657.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 661.00 8 661.00
VI Groupe et associés 1 288 538.00 1 288 538.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 66 647.00 66 647.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 256 450.00 1 683 571.00 1 456 516.00 116 363.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 70 761.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 111 063.00