ROGHASIA
Dépôt
| Dénomination | ROGHASIA |
| Siren | 810280891 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/001355 |
| Numéro de Gestion | 2015B00207 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 43 901.00 | 43 767.00 | 134.00 | 5 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 100.00 | 32 881.00 | 2 219.00 | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 4 439.00 | 3 733.00 | 706.00 | 1 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 499.00 | 6 440.00 | 24 059.00 | 8 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 222.00 | 72 709.00 | 55 514.00 | 58 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 607.00 | 31 607.00 | 31 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 969.00 | 159 529.00 | 116 440.00 | 112 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BT Marchandises | 19 950.00 | 19 950.00 | 10 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 535.00 | 132 535.00 | 80 338.00 | |
BZ Autres créances | 33 434.00 | 33 434.00 | 67 637.00 | |
CF Disponibilités | 120 312.00 | 120 312.00 | 38 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | 2 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 311 152.00 | 311 152.00 | 203 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 121.00 | 159 529.00 | 427 592.00 | 316 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 607.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -177 708.00 | -205 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 758.00 | 27 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | -118 950.00 | -157 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 424.00 | 214 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 36 005.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 907.00 | 103 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 241.00 | 117 169.00 | ||
EA Autres dettes | 9 669.00 | 1 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 927.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 546 541.00 | 473 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 592.00 | 316 193.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 541.00 | 473 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 141.00 | 41 141.00 | 48 245.00 | |
FG Production vendue services | 864 792.00 | 864 792.00 | 895 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 934.00 | 905 934.00 | 943 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 427.00 | 928.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 301.00 | 35 576.00 | ||
FQ Autres produits | 229.00 | 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 921 890.00 | 980 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 077.00 | 18 109.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 406.00 | 329 342.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 230 464.00 | 261 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 333.00 | 18 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 159.00 | 215 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 729.00 | 66 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 002.00 | 31 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376.00 | |||
GE Autres charges | 4 744.00 | 1 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 864 914.00 | 943 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 976.00 | 36 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 157.00 | 8 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 157.00 | 8 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 157.00 | -8 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 819.00 | 28 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 390.00 | 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 390.00 | 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 257.00 | -192.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 804.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 023.00 | 980 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 265.00 | 952 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 758.00 | 27 946.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 123.00 | 12 211.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 925.00 | 35 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 901.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 539.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 178.00 | 30 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 607.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 225.00 | 30 744.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 901.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 539.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 922.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 607.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 969.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 061.00 | 5 706.00 | 43 767.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 146.00 | 5 468.00 | 36 614.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 320.00 | 15 829.00 | 79 149.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 527.00 | 27 002.00 | 159 529.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 376.00 | 376.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 376.00 | 376.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | 376.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 376.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 607.00 | 31 607.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 535.00 | 132 535.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | ||
VB T. V. A. | 14 884.00 | 14 884.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418.00 | 18 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 497.00 | 199 497.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 253.00 | 25 253.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 171.00 | 165 171.00 | 125 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 907.00 | 99 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 893.00 | 43 893.00 | ||
VW T.V.A. | 25 844.00 | 25 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310.00 | 10 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 669.00 | 9 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 241.00 | 420 241.00 | 125 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 250.00 | |||