T.E.L.M.
Dépôt
| Dénomination | T.E.L.M. |
| Siren | 810369843 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3244 |
| Numéro de Gestion | 2015B00403 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 127.00 | 2 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 037.00 | 4 304.00 | 18 733.00 | 16 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 172.00 | 4 431.00 | 26 741.00 | 21 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 773.00 | 194 773.00 | 200 664.00 | |
CF Disponibilités | 241 878.00 | 241 878.00 | 23 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 437 561.00 | 437 561.00 | 225 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 733.00 | 4 431.00 | 464 302.00 | 246 823.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 82.00 | 22 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 912.00 | -22 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 133 994.00 | 55 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 041.00 | 17 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 2 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 824.00 | 34 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 525.00 | 137 432.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 095.00 | |||
EA Autres dettes | 433.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 330 308.00 | 191 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 302.00 | 246 823.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 299 136.00 | 1 245 926.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 136.00 | 1 245 926.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 400.00 | |||
FQ Autres produits | 19 346.00 | 9 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 482.00 | 1 257 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 505 971.00 | 545 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 076.00 | 16 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 613 958.00 | 610 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 927.00 | 95 394.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 281.00 | 4 342.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 220.00 | 1 271 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 262.00 | -14 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 791.00 | 3 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 791.00 | -3 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 471.00 | -18 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 554.00 | 17 952.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 538.00 | 21 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -3 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 036.00 | 1 275 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 124.00 | 1 297 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 912.00 | -22 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 447.00 | 40 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 062.00 | 40 146.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 036.00 | 25 557.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 036.00 | 31 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | 4 281.00 | 4 112.00 | 4 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263.00 | 4 281.00 | 4 112.00 | 4 431.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 185 746.00 | 185 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027.00 | 9 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 283.00 | 195 683.00 | 5 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 041.00 | 3 398.00 | 16 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 824.00 | 46 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 525.00 | 197 525.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 308.00 | 313 664.00 | 16 643.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 130.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 339.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||