S.A.E.B.I. EXPORT
Dépôt
| Dénomination | S.A.E.B.I. EXPORT |
| Siren | 810457648 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/009132 |
| Numéro de Gestion | 2015B00283 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56850 CAUDAN |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 4 750.00 | 1 233.00 | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 782.00 | 5 412.00 | 1 370.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 068.00 | 98 928.00 | 304 139.00 | 231 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467 309.00 | 467 309.00 | 252 019.00 | |
BF Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 157 442.00 | 109 090.00 | 1 048 351.00 | 758 775.00 |
BN En cours de production de biens | 1 208 578.00 | 1 208 578.00 | 2 815 061.00 | |
BT Marchandises | 45 757.00 | 45 757.00 | 57 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 148.00 | 6 648.00 | 994 500.00 | 956 881.00 |
BZ Autres créances | 102 199.00 | 102 199.00 | 53 364.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 089.00 | 286 089.00 | 206 776.00 | |
CF Disponibilités | 902 700.00 | 902 700.00 | 2 372 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | 10 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 558 810.00 | 6 648.00 | 3 552 162.00 | 6 473 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 252.00 | 115 738.00 | 4 600 513.00 | 7 232 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 476 456.00 | 867 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 412.00 | 758 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 177 868.00 | 1 736 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 916.00 | 220 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 705 143.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548 496.00 | 3 994 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 257.00 | 316 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 321.00 | 258 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 422 645.00 | 5 495 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 513.00 | 7 232 062.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 593.00 | 5 323 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 119 120.00 | 4 544 945.00 | 4 664 065.00 | 4 970 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 120.00 | 4 544 945.00 | 4 664 065.00 | 4 970 161.00 |
FM Production stockée | -1 606 483.00 | -376 915.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 902.00 | 134 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 484.00 | 4 727 784.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 112.00 | 1 318 653.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 920.00 | 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 801 600.00 | 1 472 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 336.00 | 28 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 601 216.00 | 580 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 026.00 | 216 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 575.00 | 35 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 648.00 | |||
GE Autres charges | 558.00 | 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 991.00 | 3 654 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 822 493.00 | 1 073 596.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 078.00 | 6 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 678.00 | 9 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 031.00 | 8 623.00 | ||
GS Différences négatives de change | 158.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 189.00 | 8 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 488.00 | 1 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 826 982.00 | 1 074 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 678.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | 2 087.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 2 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 343.00 | 316 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 579.00 | 4 740 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 167.00 | 3 981 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 412.00 | 758 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 366.00 | 123 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 419.00 | 219 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 768.00 | 342 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | 409 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 471 609.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 708.00 | 1 157 442.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 1 075.00 | 4 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 317.00 | 50 501.00 | 477.00 | 104 340.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 992.00 | 51 575.00 | 477.00 | 109 090.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 648.00 | 6 648.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 648.00 | 6 648.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 648.00 | 6 648.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 648.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 758.00 | 184 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 816 391.00 | 816 391.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | ||
VB T. V. A. | 36 146.00 | 36 146.00 | ||
VP Divers | 667.00 | 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 793.00 | 64 793.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 987.00 | 1 119 987.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 794.00 | 51 223.00 | 56 571.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 122.00 | 59 641.00 | 124 481.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 257.00 | 309 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 662.00 | 124 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 604.00 | 110 604.00 | ||
VW T.V.A. | 26 797.00 | 26 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 150.00 | 693 098.00 | 181 052.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 995.00 | |||