SECREDIS
Dépôt
| Dénomination | SECREDIS |
| Siren | 810459297 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122530 |
| Numéro de Gestion | 2015B06514 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 94.00 | 162.00 | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 145.00 | 362 287.00 | 155 857.00 | 257 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 090.00 | 438 034.00 | 740 055.00 | 858 484.00 |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 700 146.00 | 800 417.00 | 899 729.00 | 1 117 136.00 |
BT Marchandises | 273 714.00 | 273 714.00 | 273 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866.00 | 179.00 | 4 686.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 175 160.00 | 175 160.00 | 203 359.00 | |
CF Disponibilités | 323 942.00 | 323 942.00 | 334 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 247.00 | 15 247.00 | 17 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 792 930.00 | 179.00 | 792 751.00 | 829 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 077.00 | 800 596.00 | 1 692 481.00 | 1 946 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 248 488.00 | 178 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 350.00 | 170 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 281 939.00 | 349 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 410.00 | 545 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 738.00 | 594 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 487.00 | 255 586.00 | ||
EA Autres dettes | 78 905.00 | 95 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 000.00 | 105 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 410 541.00 | 1 596 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 481.00 | 1 946 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 825 743.00 | 7 825 743.00 | 7 891 008.00 | |
FG Production vendue services | 5 501.00 | 5 501.00 | 22.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 831 244.00 | 7 831 244.00 | 7 891 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 250 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 961.00 | 15 082.00 | ||
FQ Autres produits | 164.00 | 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 837 370.00 | 8 156 311.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 343 951.00 | 5 383 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -207.00 | -9 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 026.00 | 276 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 821 789.00 | 851 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 717.00 | 70 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 705 614.00 | 757 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 053.00 | 185 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 072.00 | 220 127.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179.00 | 382.00 | ||
GE Autres charges | 187 018.00 | 190 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 810 216.00 | 7 925 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 153.00 | 231 241.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 499.00 | 8 632.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 836.00 | 8 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 836.00 | 8 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 833.00 | -8 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 819.00 | 231 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 049.00 | 6 385.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 049.00 | 6 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 881.00 | 17 418.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 881.00 | 17 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 168.00 | -11 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 50 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 921.00 | 8 171 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 835 571.00 | 8 001 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 350.00 | 170 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 570.00 | 1 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 481.00 | 4 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 235.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700 147.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 26.00 | 95.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 275.00 | 222 047.00 | 800 322.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 345.00 | 222 072.00 | 800 417.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 382.00 | 179.00 | 382.00 | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 179.00 | 382.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 179.00 | 382.00 | 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 179.00 | 382.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 917.00 | 83 917.00 | ||
VB T. V. A. | 61 982.00 | 61 982.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 182.00 | 19 182.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | 15 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 774.00 | 195 274.00 | 3 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 336.00 | 2 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 075.00 | 114 789.00 | 314 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 738.00 | 611 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 163.00 | 119 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 950.00 | 48 950.00 | ||
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 615.00 | 32 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 906.00 | 78 906.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 542.00 | 1 096 256.00 | 314 286.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||