MR CASH
Dépôt
| Dénomination | MR CASH |
| Siren | 810474999 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3516 |
| Numéro de Gestion | 2015B00081 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 70000 VESOUL |
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 078.00 | 3 190.00 | 887.00 | 1 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 10 467.00 | 5 233.00 | 7 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 989.00 | 1 500.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 002.00 | 27 192.00 | 83 810.00 | 76 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 358.00 | 5 358.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 626.00 | 41 839.00 | 102 787.00 | 93 959.00 |
BT Marchandises | 189 593.00 | 16 673.00 | 172 920.00 | 146 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | 762.00 | 2 415.00 | |
BZ Autres créances | 41 836.00 | 41 836.00 | 28 834.00 | |
CF Disponibilités | 137 634.00 | 137 634.00 | 132 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 369 825.00 | 16 673.00 | 353 152.00 | 310 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 451.00 | 58 512.00 | 455 940.00 | 404 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 57 429.00 | 17 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 852.00 | 39 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 123 281.00 | 68 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 602.00 | 186 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 121.00 | 76 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 33 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 715.00 | 40 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 332 659.00 | 336 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 940.00 | 404 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 414.00 | 336 214.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 468.00 | 2 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 078.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 778.00 | 23 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 556.00 | 23 070.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 078.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 626.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 375.00 | 816.00 | 3 190.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | 2 500.00 | 10 467.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | 21 224.00 | 10 298.00 | 28 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 597.00 | 24 540.00 | 10 298.00 | 41 839.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 673.00 | 16 673.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 673.00 | 16 673.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 673.00 | 16 673.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 673.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 388.00 | 39 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 836.00 | 47 836.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 134.00 | 44 889.00 | 128 245.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 52 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 657.00 | 39 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | ||
VW T.V.A. | 5 642.00 | 5 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 121.00 | 34 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 659.00 | 204 414.00 | 128 245.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 215.00 | |||