La Roche Posay Soins
Dépôt
| Dénomination | La Roche Posay Soins |
| Siren | 810497503 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 1585 |
| Numéro de Gestion | 2015B00189 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86270 LA ROCHE POSAY |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 596.00 | 16 082.00 | 4 513.00 | |
AH Fonds commercial | 297 360.00 | 297 360.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 404.00 | 110 641.00 | 14 763.00 | |
AP Constructions | 1 264 547.00 | 28 168.00 | 1 236 379.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 574.00 | 118 965.00 | 21 608.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 586.00 | 215 704.00 | 162 881.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 401.00 | 66 401.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 293 471.00 | 489 562.00 | 1 803 909.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283.00 | 3 283.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 274 051.00 | 274 051.00 | ||
BZ Autres créances | 467 291.00 | 467 291.00 | ||
CF Disponibilités | 155 936.00 | 155 936.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 263 991.00 | 263 991.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 164 555.00 | 1 164 555.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 026.00 | 489 562.00 | 2 968 464.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 258.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | |||
DH Report à nouveau | 200 232.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 693.00 | |||
DL TOTAL (I) | 187 022.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 501.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 702.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 607.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 737.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 033.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 086.00 | |||
EA Autres dettes | 4 531.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 242.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 781 441.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 464.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 132.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 501.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 432 397.00 | 5 432 397.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 397.00 | 5 432 397.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 181 758.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 716.00 | |||
FQ Autres produits | 159 913.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 058 785.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 986.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 283.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 859 371.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 431.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 828 152.00 | |||
FZ Charges sociales | 449 816.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 532.00 | |||
GE Autres charges | 682 778.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 066 785.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 999.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 158.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 117.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 512.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 512.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 001.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 426.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 336.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 030.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 693.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 716.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 159 913.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 670 104.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 549.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 221.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 708.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 293 471.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 388.00 | 15 336.00 | 126 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 642.00 | 61 196.00 | 362 839.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 030.00 | 76 532.00 | 489 562.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 401.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 263 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 737.00 | 1 005 335.00 | 66 401.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 501.00 | 105 501.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 738.00 | 576 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 257 033.00 | 257 033.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 087.00 | 291 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 234.00 | 4 532.00 | 1 403 702.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 130 242.00 | 130 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 835.00 | 1 365 133.00 | 1 403 702.00 | |