FILIX INVEST
Dépôt
| Dénomination | FILIX INVEST |
| Siren | 810770404 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4928 |
| Numéro de Gestion | 2015B00165 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 46 162 493.00 | 35 383 835.00 | 10 778 658.00 | 8 867 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 162 493.00 | 35 383 835.00 | 10 778 658.00 | 8 867 498.00 |
BZ Autres créances | 518 578.00 | 3 500.00 | 515 078.00 | 611 863.00 |
CF Disponibilités | 79 626.00 | 79 626.00 | 65 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 598 203.00 | 3 500.00 | 594 703.00 | 677 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 760 696.00 | 35 387 335.00 | 11 373 361.00 | 9 545 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 571 986.00 | 5 571 986.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 431 478.00 | 2 142 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 539.00 | 1 288 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 018 004.00 | 9 113 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 590.00 | 378 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 899.00 | 47 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 355 357.00 | 431 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 361.00 | 9 545 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 923.00 | 176 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 678.00 | 6 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 678.00 | 6 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 678.00 | -6 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 280 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 844.00 | 6 037.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 911 160.00 | 1 018 553.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 917 004.00 | 1 304 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 362.00 | 12 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 362.00 | 12 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 909 643.00 | 1 292 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 901 964.00 | 1 286 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -2 575.00 | -2 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 004.00 | 1 304 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 465.00 | 15 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 539.00 | 1 288 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 162 493.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 162 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 162 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 162 493.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 35 383 835.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 298 495.00 | 1 911 160.00 | 35 387 335.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 298 495.00 | 1 911 160.00 | 35 387 335.00 | |
UG ‐ Financières | 1 911 160.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 79 918.00 | 79 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 438 660.00 | 438 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 578.00 | 518 578.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 590.00 | 126 155.00 | 129 435.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 879.00 | 5 879.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 020.00 | 88 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 358.00 | 225 923.00 | 129 435.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 958.00 | |||