EHPAD SOLEIL DU LEVANT
Dépôt
| Dénomination | EHPAD SOLEIL DU LEVANT |
| Siren | 810770966 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2036 |
| Numéro de Gestion | 2015B00184 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11300 LIMOUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 143.00 | 18 304.00 | 10 839.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 616 972.00 | 1 616 972.00 | 1 616 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 000.00 | 204 684.00 | 219 316.00 | 276 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 760.00 | 149 593.00 | 278 167.00 | 303 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 078.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 497 875.00 | 372 582.00 | 2 125 293.00 | 2 203 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 810.00 | 6 810.00 | 4 279.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 890.00 | 2 643.00 | 13 247.00 | 498 167.00 |
BZ Autres créances | 225 016.00 | 225 016.00 | 264 021.00 | |
CF Disponibilités | 290 032.00 | 290 032.00 | 327 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | 12 069.00 | 13 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 551 408.00 | 2 643.00 | 548 765.00 | 1 107 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 283.00 | 375 225.00 | 2 674 058.00 | 3 310 615.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 512 582.00 | -1 380 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 451.00 | -132 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 323 131.00 | -1 502 582.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 263.00 | 304 476.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 263.00 | 304 476.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142 807.00 | 3 540 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 493.00 | 509 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 794.00 | 295 462.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 822.00 | 5 440.00 | ||
EA Autres dettes | 140 366.00 | 158 078.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 271.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 950 926.00 | 4 508 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 058.00 | 3 310 615.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 851 652.00 | 2 851 652.00 | 2 684 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 652.00 | 2 851 652.00 | 2 684 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 828.00 | 51 360.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 1 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 532.00 | 2 739 093.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 151.00 | 122 657.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 531.00 | 1 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 058 635.00 | 853 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 493.00 | 148 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 256 123.00 | 1 186 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 965.00 | 378 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 922.00 | 130 763.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 643.00 | |||
GE Autres charges | 836.00 | 1 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 594.00 | 2 824 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 254 938.00 | -85 532.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 721.00 | 45 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 721.00 | 45 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 658.00 | -45 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 281.00 | -131 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 586.00 | 193 551.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 586.00 | 193 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 416.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 551.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 416.00 | 193 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 830.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 661.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 182.00 | 2 932 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 731.00 | 3 064 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 451.00 | -132 147.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 942.00 | 14 173.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 186.00 | 28 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 128.00 | 42 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | 851 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 078.00 | 2 497 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 5 904.00 | 18 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 261.00 | 112 018.00 | 354 277.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 661.00 | 117 922.00 | 372 581.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 46 263.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 476.00 | 258 213.00 | 46 263.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 708.00 | 11 065.00 | 2 643.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 708.00 | 11 065.00 | 2 643.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 788.00 | 2 788.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 102.00 | 13 102.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 207.00 | 110 207.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 172.00 | 112 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 069.00 | 12 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 976.00 | 252 976.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 827.00 | 138 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 493.00 | 354 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 103.00 | 90 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 189.00 | 117 189.00 | ||
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 433.00 | 95 433.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 003 979.00 | 3 003 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 366.00 | 140 366.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 926.00 | 3 950 926.00 | ||