CASTORMAT
Dépôt
| Dénomination | CASTORMAT |
| Siren | 810782557 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 27184 |
| Numéro de Gestion | 2016B03131 |
| Code Activité | 4613Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 VINCENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 8 694.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 662.00 | 7 246.00 | 32 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 834.00 | 1 793.00 | 7 041.00 | |
CU Autres participations | 5.00 | 5.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 59 295.00 | 9 038.00 | 50 257.00 | |
BT Marchandises | 438 553.00 | 438 553.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 604.00 | 46 604.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 251 816.00 | 22 876.00 | 228 940.00 | |
BZ Autres créances | 137 679.00 | 137 679.00 | ||
CF Disponibilités | 228 614.00 | 228 614.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 107 708.00 | 22 876.00 | 1 084 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 003.00 | 31 914.00 | 1 135 088.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 406.00 | |||
DL TOTAL (I) | 32 906.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 109.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 034.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 325.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 686.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 102 183.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 088.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 183.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 614 158.00 | 2 614 158.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 158.00 | 2 614 158.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 120.00 | |||
FQ Autres produits | 135.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 634 163.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 025 791.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -318 553.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 503 045.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 744.00 | |||
FY Salaires et traitements | 256 413.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 010.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 201.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 876.00 | |||
GE Autres charges | 110.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 638.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 525.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 902.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 902.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -902.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 623.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 543.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 101.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 558.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 706.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 301.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 406.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 694.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | 44 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | 2 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 992.00 | 2 105.00 | 53 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 496.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | 2 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 333.00 | 59 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 7 201.00 | 9 038.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | 7 201.00 | 9 038.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 876.00 | 22 876.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 876.00 | 22 876.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 876.00 | 22 876.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 876.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 451.00 | 27 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 224 364.00 | 224 364.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
VB T. V. A. | 87 785.00 | 87 785.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 113.00 | 16 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 476.00 | 26 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 037.00 | 393 937.00 | 2 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 109.00 | 247 109.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 325.00 | 549 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 974.00 | 30 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 495.00 | 22 495.00 | ||
VW T.V.A. | 195 620.00 | 195 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 597.00 | 20 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 149.00 | 1 066 149.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 109.00 | |||