VALEURS PATRIMONIALES
Dépôt
| Dénomination | VALEURS PATRIMONIALES |
| Siren | 810846329 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96464 |
| Numéro de Gestion | 2015B07934 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 783.00 | 6 467.00 | 13 316.00 | 7 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 119.00 | 12 119.00 | 12 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 586.00 | 7 151.00 | 25 435.00 | 19 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 677.00 | 121 677.00 | 365 374.00 | |
BZ Autres créances | 12 602.00 | 12 602.00 | 47 711.00 | |
CF Disponibilités | 99 137.00 | 99 137.00 | 19 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 913.00 | 26 913.00 | 15 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 260 330.00 | 260 330.00 | 447 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 916.00 | 7 151.00 | 285 765.00 | 466 557.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | |||
DG Autres réserves | 37 437.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 832.00 | 39 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 069.00 | 57 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 15 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 012.00 | 213 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 684.00 | 132 829.00 | ||
EA Autres dettes | 47 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 191 696.00 | 409 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 765.00 | 466 557.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 696.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 148 887.00 | 1 148 887.00 | 1 000 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 887.00 | 1 148 887.00 | 1 000 252.00 | |
FQ Autres produits | 95.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 982.00 | 1 000 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 800 922.00 | 662 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 3 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 363.00 | 191 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 706.00 | 78 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 554.00 | 2 597.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 533.00 | 939 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 449.00 | 61 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 449.00 | 61 206.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 458.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 458.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 458.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 458.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 982.00 | 1 000 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 150.00 | 961 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 832.00 | 39 237.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 817.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 783.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 586.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 684.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 4 554.00 | 6 467.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597.00 | 4 554.00 | 7 151.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 119.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 913.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 312.00 | 161 193.00 | 12 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 012.00 | 74 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 684.00 | 97 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 696.00 | 191 696.00 | ||