Alvest International Equity
Dépôt
| Dénomination | Alvest International Equity |
| Siren | 810875179 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54423 |
| Numéro de Gestion | 2015B08130 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 815.00 | 815.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 178 403.00 | 99 178 403.00 | 99 178 403.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 572 635.00 | 61 572 635.00 | 56 941 401.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 230 638.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 160 751 853.00 | 160 751 853.00 | 156 351 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 300.00 | |||
BZ Autres créances | 135 288.00 | 1.00 | 135 288.00 | 5 902 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 21 908.00 | 21 908.00 | 51 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 157 196.00 | 157 196.00 | 5 967 016.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 346 517.00 | 346 517.00 | 433 136.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 313 165.00 | 313 165.00 | 2 706 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 568 731.00 | 161 568 731.00 | 165 458 348.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 585 071.00 | 585 071.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 574 230.00 | 59 343 592.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 230 638.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 137 343.00 | -2 396 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 869.00 | -2 740 792.00 | ||
DK Provisions réglementées | 333 148.00 | 303 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 279 975.00 | 55 325 892.00 | ||
DP Provisions pour risques | 313 165.00 | 2 706 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 313 165.00 | 2 706 939.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 976 653.00 | 56 390 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 120 848.00 | 28 610 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074.00 | 43 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | |||
EA Autres dettes | 16 833 016.00 | 22 382 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 975 591.00 | 107 425 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 568 731.00 | 165 458 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 416.00 | 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 416.00 | 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 747.00 | 100 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | 3 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 722.00 | |||
FZ Charges sociales | -17 620.00 | 1 095.00 | ||
GE Autres charges | 817.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 928.00 | 109 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 512.00 | -108 871.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 121.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 716 179.00 | 4 407 051.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 877 504.00 | 563 636.00 | ||
GN Différences positives de change | 278 342.00 | 22 803.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 872 144.00 | 5 993 490.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 483 730.00 | 2 097 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 288 078.00 | 6 374 854.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47 733.00 | 7 197.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 619.00 | 86 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 906 160.00 | 8 566 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 965 984.00 | -2 573 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 896 472.00 | -2 682 043.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581 350.00 | 25 383.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 851.00 | 74 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321 499.00 | -48 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 293 102.00 | 10 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 910.00 | 6 019 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 041.00 | 8 760 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 869.00 | -2 740 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 351 000.00 | 4 631 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 351 000.00 | 4 631 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 000.00 | 160 751 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 000.00 | 160 751 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 61 572 000.00 | 2 682 000.00 | 58 890 000.00 | |
VP Divers | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 707 000.00 | 2 817 000.00 | 58 890 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 976 000.00 | 4 236 000.00 | 56 740 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 121 000.00 | 189 000.00 | 25 932 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833 000.00 | 16 833 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 975 000.00 | 21 303 000.00 | 25 932 000.00 | 56 740 000.00 |