SAINT-ROCH STATIONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SAINT-ROCH STATIONNEMENT |
| Siren | 810880401 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7875 |
| Numéro de Gestion | 2015B01160 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34075 Montpellier Cedex 3 |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 787 766.00 | 239 006.00 | 548 761.00 | 602 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 284.00 | 191 357.00 | 433 927.00 | 453 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 113.00 | 9 449.00 | 10 664.00 | 13 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 190.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 433 163.00 | 439 812.00 | 993 351.00 | 1 094 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 239.00 | 1 658.00 | 68 581.00 | 194 684.00 |
BZ Autres créances | 324 670.00 | 324 670.00 | 548 922.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 812.00 | 201 812.00 | 301 401.00 | |
CF Disponibilités | 1 344 793.00 | 1 344 793.00 | 2 062 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 145 905.00 | 14 145 905.00 | 14 701 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 087 419.00 | 1 658.00 | 16 085 761.00 | 17 808 514.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 239.00 | 107 239.00 | 117 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 627 820.00 | 441 470.00 | 17 186 351.00 | 19 020 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 541.00 | 49 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 143.00 | 6 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 652 683.00 | 606 541.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 307 945.00 | 241 279.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 307 945.00 | 241 279.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 167 820.00 | 14 734 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 261.00 | 582 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 136.00 | 90 606.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 586.00 | |||
EA Autres dettes | 1 634 898.00 | 2 682 955.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 608.00 | 66 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 225 722.00 | 18 172 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 186 351.00 | 19 020 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 010 609.00 | 3 010 609.00 | 2 983 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 609.00 | 3 010 609.00 | 2 983 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 793.00 | 4 304.00 | ||
FQ Autres produits | 1 757.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 015 159.00 | 2 988 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 125 027.00 | 2 109 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 231.00 | 55 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 162.00 | 105 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 232.00 | 47 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 228.00 | 108 722.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 667.00 | 66 667.00 | ||
GE Autres charges | 2 404.00 | 3 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 952.00 | 2 499 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 532 207.00 | 488 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 490.00 | 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 490.00 | 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 469 479.00 | 488 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 469 479.00 | 488 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -467 988.00 | -488 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 219.00 | 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | -6 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 649.00 | 2 988 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 507.00 | 2 981 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 143.00 | 6 677.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 241 279.00 | 66 667.00 | 307 946.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 241 279.00 | 66 667.00 | 307 946.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 667.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 39 881.00 | 39 881.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 358.00 | 30 358.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | ||
VB T. V. A. | 260 568.00 | 260 568.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 509.00 | 63 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 145 905.00 | 559 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 145 905.00 | 559 263.00 | 13 586 641.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 167 820.00 | 566 713.00 | 2 266 851.00 | 11 334 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 261.00 | 314 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | ||
VW T.V.A. | 11 694.00 | 11 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 660.00 | 273 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 238.00 | 361 238.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 608.00 | 78 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 225 722.00 | 2 624 615.00 | 2 266 851.00 | 11 334 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 713.00 | |||