CANNES MONTFLEURY 2015
Dépôt
| Dénomination | CANNES MONTFLEURY 2015 |
| Siren | 810905836 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89511 |
| Numéro de Gestion | 2015B08309 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75015 PARIS |
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 480.00 | 7 480.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 793.00 | 24 793.00 | ||
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AP Constructions | 10 700 000.00 | 1 430 332.00 | 9 269 668.00 | 9 804 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 758.00 | 223 500.00 | 613 258.00 | 693 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 604.00 | 17 258.00 | 50 346.00 | 53 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 580 387.00 | 1 580 387.00 | 789 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 576.00 | 34 576.00 | 30 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 391 599.00 | 1 703 363.00 | 11 688 235.00 | 11 510 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 584.00 | 34 584.00 | 40 418.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 930.00 | 46 930.00 | 13 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 315.00 | 145 315.00 | 191 172.00 | |
BZ Autres créances | 599 211.00 | 599 211.00 | 778 097.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
CF Disponibilités | 343 427.00 | 343 427.00 | 815 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | 10 727.00 | 53 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 230 194.00 | 2 230 194.00 | 1 892 199.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 621 793.00 | 1 703 363.00 | 13 918 429.00 | 13 402 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -387 647.00 | -548 653.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 878.00 | 161 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 231.00 | -377 647.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 546.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 546.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 024 283.00 | 12 024 391.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 224.00 | 146 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 838.00 | 612 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 357.00 | 449 383.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 068.00 | 117 930.00 | ||
EA Autres dettes | 247 356.00 | 396 972.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 342.00 | 17 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 568 653.00 | 13 765 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 918 429.00 | 13 402 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 480.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 381 618.00 | 803 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 169.00 | 4 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 584 061.00 | 807 538.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 480.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 184 749.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 576.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 391 599.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 480.00 | 7 480.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 793.00 | 24 793.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 105.00 | 629 985.00 | 1 671 090.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 379.00 | 629 985.00 | 1 703 363.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 6 546.00 | 21 545.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 590.00 | 6 546.00 | 2 590.00 | 21 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 546.00 | 2 590.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 576.00 | 34 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 145 315.00 | 145 315.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 13 326.00 | ||
VB T. V. A. | 205 178.00 | 205 178.00 | ||
VP Divers | 144 754.00 | 144 754.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 254.00 | 228 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 727.00 | 10 727.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 829.00 | 789 829.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 024 283.00 | 224 283.00 | 3 200 000.00 | 8 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 838.00 | 485 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 874.00 | 109 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 551.00 | 149 551.00 | ||
VW T.V.A. | 32 629.00 | 32 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 303.00 | 100 303.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 068.00 | 148 068.00 | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 356.00 | 247 356.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 342.00 | 12 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 310 429.00 | 1 510 244.00 | 3 200 185.00 | 8 600 000.00 |