COCOS DEAL
Dépôt
| Dénomination | COCOS DEAL |
| Siren | 811003680 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 877 |
| Numéro de Gestion | 2015B00189 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 664.00 | 236.00 | 869.00 |
CU Autres participations | 36 008 806.00 | 36 008 806.00 | 36 008 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 010 706.00 | 1 664.00 | 36 009 041.00 | 36 009 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | 34.00 | |
BZ Autres créances | 789 475.00 | 789 475.00 | 313 843.00 | |
CF Disponibilités | 295 343.00 | 295 343.00 | 550 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 118 606.00 | 1 118 606.00 | 867 330.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 940.00 | 129 940.00 | 179 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 259 252.00 | 1 664.00 | 37 257 588.00 | 37 056 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 657 352.00 | 16 657 352.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 539.00 | |||
DG Autres réserves | 1 435 232.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 919.00 | 1 510 771.00 | ||
DK Provisions réglementées | 847 649.00 | 847 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 686 691.00 | 19 015 771.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 540.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 540.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 176 673.00 | 3 084 155.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 690 262.00 | 14 750 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 323.00 | 102 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 9 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 636 182.00 | 53 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 570 898.00 | 17 999 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 257 588.00 | 37 056 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 963.00 | 2 502 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 352 477.00 | 352 477.00 | 597 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 477.00 | 352 477.00 | 597 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 589.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 352 479.00 | 875 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 275.00 | 443 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 12 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 503.00 | 334 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 789.00 | 141 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 393.00 | 99 681.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 427 349.00 | 1 032 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 870.00 | -156 924.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 083 820.00 | 2 261 459.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 377.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 083 820.00 | 2 287 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 535 076.00 | 941 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 535 076.00 | 941 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 548 744.00 | 1 346 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 473 873.00 | 1 189 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 540.00 | 33 376.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 540.00 | 33 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 140.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 654.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 140.00 | 99 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -66 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -200 646.00 | -387 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 839.00 | 3 197 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 920.00 | 1 686 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 919.00 | 1 510 771.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 589.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 008 806.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 010 706.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 008 806.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 010 706.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 633.00 | 1 664.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 633.00 | 1 664.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 847 649.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 847 649.00 | 847 649.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 540.00 | 41 540.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 889 189.00 | 41 540.00 | 847 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 540.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 33 789.00 | |||
VB T. V. A. | 2 212.00 | |||
VP Divers | 5 455.00 | |||
VC Groupe et associés | 781 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 263.00 | 823 263.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 176 673.00 | 3 176 673.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 690 262.00 | 2 250 000.00 | 9 440 262.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 323.00 | 54 323.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 258.00 | 36 258.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 591 594.00 | 591 594.00 | ||
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 570 898.00 | 2 953 963.00 | 12 616 935.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 059 738.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 800.00 | 90 220.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 862.00 | 27 612.00 | ||
ST Autres comptes | 23 613.00 | 325 918.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 275.00 | 443 750.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -4 843.00 | 5 876.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | 7 069.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | 12 945.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 70 495.00 | 119 424.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 277.00 | 16 900.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||