LES ROIS MALTS AIX-LES BAINS
Dépôt
| Dénomination | LES ROIS MALTS AIX-LES BAINS |
| Siren | 811538081 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12807 |
| Numéro de Gestion | 2015B00642 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6 900.00 | 2 074.00 | 4 826.00 | 6 206.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 5 202.00 | 756.00 | 4 446.00 | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 403.00 | 1 990.00 | 2 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 764.00 | 17 799.00 | 116 965.00 | 128 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 206 458.00 | 21 032.00 | 185 427.00 | 195 063.00 |
BT Marchandises | 55 897.00 | 55 897.00 | 56 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 072.00 | 282.00 | 18 790.00 | 24 506.00 |
BZ Autres créances | 39 896.00 | 39 896.00 | 32 497.00 | |
CF Disponibilités | 25 090.00 | 25 090.00 | 16 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | 2 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 141 715.00 | 282.00 | 141 433.00 | 131 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 174.00 | 21 314.00 | 326 860.00 | 327 044.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -721.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 340.00 | -721.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 475.00 | 28 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 586.00 | 37 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 499.00 | 55 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 795.00 | 110 076.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 477.00 | 100 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 173.00 | 15 241.00 | ||
EA Autres dettes | 14 483.00 | 8 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 331 446.00 | 289 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 860.00 | 327 044.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 336 139.00 | 336 139.00 | 139 101.00 | |
FG Production vendue services | 8 039.00 | 8 039.00 | 6 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 179.00 | 344 179.00 | 145 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 344 989.00 | 145 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 344.00 | 127 711.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 111.00 | -56 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 230.00 | 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 910.00 | 45 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 040.00 | 29 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 565.00 | 6 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 958.00 | 6 074.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 282.00 | |||
GE Autres charges | 109.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 386 296.00 | 161 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 307.00 | -15 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 800.00 | 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 800.00 | 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 800.00 | -422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 107.00 | -16 245.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 21 525.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | 21 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 767.00 | 15 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 755.00 | 167 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 096.00 | 167 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 340.00 | -721.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 282.00 | 1 014.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 900.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 037.00 | 5 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 137.00 | 5 322.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 900.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 358.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 458.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | 1 380.00 | 2 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | 13 578.00 | 18 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | 14 958.00 | 21 032.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 282.00 | 282.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | 282.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 282.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 282.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 734.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | |||
VB T. V. A. | 1 376.00 | |||
VP Divers | 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 872.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 928.00 | 60 728.00 | 7 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 499.00 | 11 938.00 | 31 561.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 477.00 | 161 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | ||
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 795.00 | 90 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 483.00 | 14 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 427.00 | 299 866.00 | 31 561.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 716.00 | |||