ASSET INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | ASSET INVESTISSEMENT |
| Siren | 811625490 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3234 |
| Numéro de Gestion | 2017B00645 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13750 Plan-d'Orgon |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 14 611.00 | 5 389.00 | 10 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 657.00 | 8 412.00 | 15 245.00 | 69 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244 500.00 | 244 500.00 | 495 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 492 509.00 | 492 509.00 | 1 004 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 782 504.00 | 24 862.00 | 757 643.00 | 1 579 057.00 |
BT Marchandises | 590 295.00 | 590 295.00 | 850 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BZ Autres créances | 3 638 098.00 | 3 638 098.00 | 620 225.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 121 863.00 | 3 121 863.00 | 3 064 662.00 | |
CF Disponibilités | 628.00 | 628.00 | 1 466 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | 1 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 356 320.00 | 7 356 320.00 | 6 002 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 824.00 | 24 862.00 | 8 113 962.00 | 7 581 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 950 491.00 | 6 950 491.00 | ||
DH Report à nouveau | -204 092.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 421.00 | -204 092.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 258 821.00 | 7 186 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 757.00 | 249 925.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 753.00 | 45 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 333.00 | 91 122.00 | ||
EA Autres dettes | 4 300.00 | 6 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 855 142.00 | 395 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 113 962.00 | 7 581 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 330 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 68 815.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | 68 815.00 | ||
FQ Autres produits | 4 124.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 330 000.00 | 72 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 120.00 | 260 624.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 260 019.00 | -260 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 175.00 | 61 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | 20 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 918.00 | |||
FZ Charges sociales | 51 172.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 342.00 | 39 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 396 344.00 | 317 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 344.00 | -244 795.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 072.00 | 121 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 173.00 | 10 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 899.00 | 111 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 445.00 | -133 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 999.00 | 1 042 083.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 133.00 | 1 066 890.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 866.00 | -24 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 922.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 071.00 | 1 236 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 650.00 | 1 440 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 421.00 | -204 092.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 184.00 | 12 342.00 | 43 503.00 | 23 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 023.00 | 12 342.00 | 43 503.00 | 24 862.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 492 509.00 | 492 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 643 534.00 | 3 643 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 043.00 | 4 136 043.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 756.00 | 170 435.00 | 63 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 753.00 | 524 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 333.00 | 92 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 142.00 | 791 820.00 | 63 321.00 | |