LE VAL DE L ARC
Dépôt
| Dénomination | LE VAL DE L ARC |
| Siren | 811697374 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10008 |
| Numéro de Gestion | 2015B01131 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 139 869.00 | 23 758.00 | 116 111.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 039.00 | 14 553.00 | 61 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 611.00 | 8 129.00 | 32 482.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 266 619.00 | 46 440.00 | 220 179.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | 3 756.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
BZ Autres créances | 21 203.00 | 21 203.00 | ||
CF Disponibilités | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 38 252.00 | 38 252.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 871.00 | 46 440.00 | 258 431.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 340.00 | |||
DL TOTAL (I) | -137 340.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 466.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 231.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 789.00 | |||
EA Autres dettes | 3 926.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 395 770.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 431.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 686 530.00 | 686 530.00 | ||
FG Production vendue services | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 530.00 | 706 530.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 171.00 | |||
FQ Autres produits | 137.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 728 838.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 587.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 756.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 169 585.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | |||
FY Salaires et traitements | 299 073.00 | |||
FZ Charges sociales | 77 264.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 440.00 | |||
GE Autres charges | 2 401.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 869 199.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 361.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 383.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 383.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 383.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 744.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 338.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 677.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 340.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 519.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 519.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 619.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 440.00 | 46 440.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 440.00 | 46 440.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 400.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 605.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | |||
VB T. V. A. | 1 109.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 045.00 | 41 045.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 856.00 | 21 856.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 610.00 | 40 980.00 | 155 630.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 231.00 | 47 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 925.00 | 40 925.00 | ||
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 358.00 | 62 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 770.00 | 240 140.00 | 155 630.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 390.00 | |||