LEXYDIS
Dépôt
| Dénomination | LEXYDIS |
| Siren | 811774439 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2021/001516 |
| Numéro de Gestion | 2016B00007 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54720 LEXY |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 80 806.00 | 77 590.00 | 3 216.00 | 18 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 143.00 | 76 957.00 | 5 186.00 | 23 541.00 |
AN Terrains | 1 755 569.00 | 15 634.00 | 1 739 934.00 | 1 744 692.00 |
AP Constructions | 21 683 531.00 | 3 581 891.00 | 18 101 640.00 | 19 185 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255 743.00 | 1 024 454.00 | 2 231 289.00 | 2 515 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 575.00 | 714 353.00 | 714 223.00 | 868 247.00 |
AX Avances et acomptes | 11 550.00 | 11 550.00 | 18 756.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 149 413.00 | 149 413.00 | 144 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 447 930.00 | 5 490 879.00 | 22 957 051.00 | 24 519 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 430.00 | 21 430.00 | 19 812.00 | |
BT Marchandises | 3 685 024.00 | 137 593.00 | 3 547 431.00 | 3 572 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 523.00 | 5 885.00 | 284 638.00 | 305 561.00 |
BZ Autres créances | 289 788.00 | 29 382.00 | 260 405.00 | 350 441.00 |
CF Disponibilités | 5 740 135.00 | 5 740 135.00 | 5 049 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 215 900.00 | 215 900.00 | 130 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 242 800.00 | 172 861.00 | 10 069 939.00 | 9 427 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 690 730.00 | 5 663 740.00 | 33 026 990.00 | 33 947 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 848 419.00 | -2 885 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 844.00 | 1 037 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 425.00 | -1 748 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 015.00 | 13 761.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 831.00 | 76 259.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 846.00 | 90 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 038 197.00 | 31 295 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 441.00 | 55 506.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | 17 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 736.00 | 2 595 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 515.00 | 1 170 023.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 220.00 | 287 876.00 | ||
EA Autres dettes | 171 100.00 | 115 081.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 683.00 | 68 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 843 719.00 | 35 605 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 026 990.00 | 33 947 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 148 180.00 | 7 612 278.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 55 441.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 41 140 236.00 | 41 140 236.00 | 37 876 580.00 | |
FD Production vendue biens | 8 102.00 | 8 102.00 | 15 737.00 | |
FG Production vendue services | 1 143 464.00 | 1 143 464.00 | 1 015 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 291 801.00 | 42 291 801.00 | 38 907 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 240.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 513.00 | 166 969.00 | ||
FQ Autres produits | 169 672.00 | 148 912.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 823 226.00 | 39 223 337.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 581 397.00 | 28 129 694.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 600.00 | 25 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 674.00 | 106 301.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 618.00 | 1 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 435 461.00 | 2 411 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 543 470.00 | 446 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 735 571.00 | 3 585 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 994 350.00 | 907 317.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 682 513.00 | 1 685 634.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 74 831.00 | 76 259.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 079.00 | 211 526.00 | ||
GE Autres charges | 12 046.00 | 54 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 355 375.00 | 37 640 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 467 852.00 | 1 582 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 885.00 | 1 059.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 885.00 | 1 059.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 297 843.00 | 327 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 297 843.00 | 327 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -296 957.00 | -326 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 170 895.00 | 1 255 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 283.00 | 5 663.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 026.00 | 44 999.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 581.00 | 23 291.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 889.00 | 73 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 069.00 | 83 343.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 915.00 | 39 199.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 244.00 | 175 461.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 228.00 | 298 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 339.00 | -224 050.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 721.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 991.00 | -5 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 247 001.00 | 39 298 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 416 157.00 | 38 261 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 844.00 | 1 037 010.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 806.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 093.00 | 2 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 206 124.00 | 116 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 054.00 | 4 959.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 521 077.00 | 123 880.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 806.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 82 143.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | 168 530.00 | 28 134 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 756.00 | 178 271.00 | 28 447 930.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 134.00 | 15 456.00 | 77 590.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 398.00 | 20 604.00 | 8 044.00 | 76 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728 961.00 | 1 646 453.00 | 39 082.00 | 5 336 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855 492.00 | 1 682 513.00 | 47 127.00 | 5 490 879.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 020.00 | 100 846.00 | 90 020.00 | 100 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 144 665.00 | 144 665.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 170 549.00 | 137 593.00 | 170 549.00 | 137 593.00 |
6T Sur comptes clients | 22 663.00 | 910.00 | 17 687.00 | 5 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 402.00 | 6 577.00 | 65 596.00 | 29 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 433.00 | 145 080.00 | 399 652.00 | 172 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 453.00 | 245 926.00 | 489 671.00 | 273 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219 910.00 | 330 091.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 015.00 | 159 581.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 497.00 | 6 497.00 | ||
UX Autres créances clients | 284 025.00 | 284 025.00 | ||
VB T. V. A. | 122 075.00 | 122 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 713.00 | 167 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 215 900.00 | 215 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 811.00 | 796 211.00 | 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 038 197.00 | 3 344 485.00 | 10 748 028.00 | 13 945 684.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 365.00 | 41 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 736.00 | 2 826 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 807 132.00 | 807 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 399.00 | 300 399.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 106 220.00 | 106 220.00 | ||
VW T.V.A. | 114 128.00 | 114 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 636.00 | 223 636.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 220.00 | 135 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 075.00 | 14 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 100.00 | 171 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 683.00 | 63 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 841 892.00 | 8 148 180.00 | 10 748 028.00 | 13 945 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251 033.00 | |||