Alliance Bio Expertise
Dépôt
| Dénomination | Alliance Bio Expertise |
| Siren | 811819499 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 16136 |
| Numéro de Gestion | 2015B00927 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35480 GUIPRY MESSAC |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 602 520.00 | 133 196.00 | 469 324.00 | 296 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 059.00 | 17 177.00 | 2 882.00 | 9 568.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 399.00 | 140 399.00 | 224 780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 952.00 | 14 139.00 | 19 812.00 | 13 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 336.00 | 29 572.00 | 34 764.00 | 33 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | 586.00 | 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 018.00 | 50 018.00 | 37 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | 911 871.00 | 194 085.00 | 717 786.00 | 614 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 412.00 | 393 412.00 | 293 683.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 959.00 | 87 266.00 | 189 693.00 | 288 961.00 |
BT Marchandises | 232 491.00 | 18 455.00 | 214 036.00 | 206 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 833.00 | 16 833.00 | 39 424.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 965 854.00 | 22 497.00 | 943 357.00 | 731 853.00 |
BZ Autres créances | 131 364.00 | 131 364.00 | 201 771.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 188.00 | 25 188.00 | 25 188.00 | |
CF Disponibilités | 682 280.00 | 682 280.00 | 524 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 971.00 | 14 971.00 | 3 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 739 352.00 | 128 218.00 | 2 611 134.00 | 2 315 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 584.00 | 584.00 | 35.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 807.00 | 322 302.00 | 3 329 504.00 | 2 929 762.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 362 650.00 | 83 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 298.00 | 287 942.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 126 000.00 | 98 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 808 948.00 | 570 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 171 914.00 | 210 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 171 914.00 | 210 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 813.00 | 691 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 254 813.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 529.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 585.00 | 510 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 345.00 | 181 563.00 | ||
EA Autres dettes | 659 370.00 | 508 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 348 642.00 | 2 147 512.00 | ||
ED (V) | 717.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 504.00 | 2 929 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 062.00 | 1 660 833.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 255 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 212.00 | 266 308.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 840.00 | 102 316.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 855.00 | 27 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 522.00 | 13 082.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 429.00 | 409 325.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602 520.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 697.00 | 160 459.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 98 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 604.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 881.00 | 911 871.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 171.00 | 93 026.00 | 133 196.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 491.00 | 6 686.00 | 17 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 210.00 | 19 686.00 | 2 185.00 | 43 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 871.00 | 119 398.00 | 2 185.00 | 194 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 151 331.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 584.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 883.00 | 549.00 | 39 517.00 | 171 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 883.00 | 549.00 | 39 517.00 | 171 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 517.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 018.00 | 50 018.00 | ||
UX Autres créances clients | 965 854.00 | 965 854.00 | ||
VP Divers | 131 364.00 | 131 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 971.00 | 14 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 207.00 | 1 112 189.00 | 50 018.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 813.00 | 218 233.00 | 551 007.00 | 22 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 585.00 | 446 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 345.00 | 178 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 370.00 | 664 370.00 | 250 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 113.00 | 1 507 533.00 | 801 007.00 | 22 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 071.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | ||