BERRI
Dépôt
| Dénomination | BERRI |
| Siren | 811879667 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9441 |
| Numéro de Gestion | 2015B11916 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 971.00 | 9 372.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 524.00 | 27 476.00 | |
AP Constructions | 264 588.00 | 7 122.00 | 257 466.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741 366.00 | 250 844.00 | 5 490 522.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 241.00 | 198 702.00 | 1 962 539.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 419 827.00 | |||
BF Prêts | 10 621 808.00 | 10 621 808.00 | 7 421 808.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 830 346.00 | 458 163.00 | 18 372 184.00 | 8 850 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 709.00 | 46 709.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | 4 176.00 | 390 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 063.00 | 268 063.00 | ||
BZ Autres créances | 2 477 329.00 | 2 477 329.00 | 1 441 296.00 | |
CF Disponibilités | 374 360.00 | 374 360.00 | 199 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 785.00 | 28 785.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 199 422.00 | 3 199 422.00 | 2 032 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 029 768.00 | 458 163.00 | 21 571 606.00 | 10 882 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 473 390.00 | -3 630 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 752 624.00 | -1 842 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 126 014.00 | -5 373 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 678.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 584 641.00 | 15 344 371.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 621.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 751.00 | 245 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 807 346.00 | 317 042.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490 286.00 | 348 703.00 | ||
EA Autres dettes | 118 296.00 | 509.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 697 619.00 | 16 256 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 571 606.00 | 10 882 684.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 21 584 641.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 720.00 | 5 720.00 | ||
FG Production vendue services | 2 409 941.00 | 3 100 000.00 | 5 509 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 661.00 | 3 100 000.00 | 5 515 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 039.00 | |||
FQ Autres produits | 10 912.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 542 612.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 172.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 709.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 872 984.00 | 1 286 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 571.00 | 294 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 510 430.00 | 38 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 596.00 | 15 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 458 163.00 | |||
GE Autres charges | 12 262.00 | 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 023 213.00 | 1 634 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 480 601.00 | -1 634 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 805.00 | |||
GN Différences positives de change | 196.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 301 944.00 | 206 579.00 | ||
GS Différences négatives de change | 421.00 | 1 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 302 365.00 | 207 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -236 364.00 | -207 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 716 966.00 | -1 842 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 693.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 351.00 | 98.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 351.00 | 98.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 658.00 | -98.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 305.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 445 929.00 | 1 842 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 752 624.00 | -1 842 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 343.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 827.00 | 8 167 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424 808.00 | 3 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 850 635.00 | 11 405 429.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 827.00 | 5 891.00 | 8 167 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 624 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 419 827.00 | 5 891.00 | 18 830 346.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 668.00 | 456 668.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 163.00 | 458 163.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 621 808.00 | 10 621 808.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 268 063.00 | 268 063.00 | ||
VB T. V. A. | 2 109 300.00 | 2 109 300.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 041.00 | 61 041.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 368.00 | 305 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 785.00 | 28 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 398 985.00 | 2 774 177.00 | 10 624 808.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 678.00 | 315 468.00 | 1 122 210.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 751.00 | 2 213 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 522.00 | 121 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 305.00 | 294 305.00 | ||
VW T.V.A. | 161 368.00 | 161 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 151.00 | 230 151.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490 286.00 | 2 490 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 584 641.00 | 21 584 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 296.00 | 118 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 651 998.00 | 5 945 146.00 | 1 122 210.00 | 21 584 641.00 |