HERLOC
Dépôt
| Dénomination | HERLOC |
| Siren | 811909852 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 5961 |
| Numéro de Gestion | 2015B00322 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 07500 Guilherand-Granges |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | -139.00 | 139.00 | 139.00 | |
AH Fonds commercial | 4 430.00 | 821.00 | 3 609.00 | 3 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 324.00 | 112 441.00 | 193 883.00 | 226 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 902.00 | 26 503.00 | 33 400.00 | 44 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | 2 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 373 131.00 | 139 626.00 | 233 505.00 | 277 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 863.00 | 347 863.00 | 211 278.00 | |
BZ Autres créances | 26 936.00 | 26 936.00 | 24 599.00 | |
CF Disponibilités | -5 579.00 | -5 579.00 | 1 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 369 220.00 | 369 220.00 | 237 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 351.00 | 139 626.00 | 602 725.00 | 515 303.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 45 213.00 | 49 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290.00 | -4 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 922.00 | 65 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 154.00 | 251 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 370.00 | 13 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 276.00 | 55 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 275.00 | 129 261.00 | ||
EA Autres dettes | 8 727.00 | 40.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 538 803.00 | 450 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 725.00 | 515 303.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 487.00 | 450 090.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 554.00 | 29 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 470.00 | 1 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 645.00 | 1 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | 4 430.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 940.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270.00 | 358 845.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 270.00 | 4 430.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 262.00 | 44 294.00 | 234 556.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 962.00 | 44 294.00 | 270.00 | 238 986.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
UX Autres créances clients | 347 863.00 | 347 863.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | ||
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
VP Divers | 91.00 | 91.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 044.00 | 11 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 274.00 | 374 799.00 | 2 475.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 554.00 | 54 554.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 780.00 | 24 284.00 | 45 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 276.00 | 41 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 982.00 | 74 982.00 | ||
VW T.V.A. | 125 799.00 | 125 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 370.00 | 23 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 982.00 | 394 487.00 | 45 495.00 | |