HOLDING VALLEES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING VALLEES |
| Siren | 811911015 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 16 |
| Numéro de Gestion | 2015B00743 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85100 LES SABLES-D'OLONNE |
2020
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
AP Constructions | 639 000.00 | 10 650.00 | 628 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 298.00 | 44 810.00 | 503 487.00 | |
CU Autres participations | 1 320 253.00 | 1 320 253.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 578 732.00 | 55 460.00 | 2 523 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
BZ Autres créances | 2 071 615.00 | 2 071 615.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15 203 196.00 | 557 340.00 | 14 645 855.00 | |
CF Disponibilités | 1 679 789.00 | 1 679 789.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 024 900.00 | 557 340.00 | 18 467 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 603 633.00 | 612 801.00 | 20 990 831.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | |||
DG Autres réserves | 8 415 971.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 807.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 418.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 050 332.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 451.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 585.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 128.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 940 499.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 990 831.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 203.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 384 530.00 | 384 530.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 530.00 | 384 530.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 843.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 403 376.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 121 190.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 434.00 | |||
FY Salaires et traitements | 136 920.00 | |||
FZ Charges sociales | 108 508.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 309.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 468 364.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 988.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 123 392.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152 035.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 878.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 67 099.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 400 404.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 557 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 940.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 051.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 694 332.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -293 927.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -358 915.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 960.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 960.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 949.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 841.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 741.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 548.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 807.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 843.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 287.00 | 776 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 844.00 | 26 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 131.00 | 802 601.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 299.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 320 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 578 732.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | 39 310.00 | 55 461.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 151.00 | 39 310.00 | 55 461.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 418.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 764.00 | 655.00 | 1 418.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 655.00 | 1 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 655.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071 615.00 | 2 071 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 095.00 | 2 141 915.00 | 180.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 452.00 | 130 156.00 | 436 025.00 | 125 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 585.00 | 194 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 499.00 | 379 204.00 | 436 025.00 | 125 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||