ALL CIRCUITS
Dépôt
| Dénomination | ALL CIRCUITS |
| Siren | 811931153 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7037 |
| Numéro de Gestion | 2015B00763 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45130 MEUNG SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 177.00 | 54 331.00 | 1 845.00 | 8 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 788.00 | 8 138.00 | 4 650.00 | 7 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
CU Autres participations | 64 954 303.00 | 64 954 303.00 | 64 954 303.00 | |
BF Prêts | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | 1 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 775 222.00 | 775 222.00 | 781 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 048 661.00 | 62 469.00 | 66 986 191.00 | 67 251 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 976.00 | 2 265 976.00 | 2 179 934.00 | |
BZ Autres créances | 51 548 159.00 | 51 548 159.00 | 33 375 317.00 | |
CF Disponibilités | 7 224 012.00 | 7 224 012.00 | 4 400 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 305.00 | 46 305.00 | 46 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 084 453.00 | 61 084 453.00 | 40 002 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 133 114.00 | 62 469.00 | 128 070 644.00 | 107 254 278.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 69 000 000.00 | 69 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 169 668.00 | |||
DG Autres réserves | 261 539.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 962 165.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927 050.00 | 3 393 373.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 500 117.00 | 2 238 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 004 275.00 | 71 669 470.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 407 816.00 | 361 309.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 407 816.00 | 361 309.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 300 000.00 | 14 350 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 047.00 | 446 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 340.00 | 828 218.00 | ||
EA Autres dettes | 28 491 162.00 | 19 598 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 658 551.00 | 35 223 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 070 644.00 | 107 254 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 608 551.00 | 22 973 498.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 55 340.00 | |||
FG Production vendue services | 3 004 428.00 | 863 077.00 | 3 867 506.00 | 4 226 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 428.00 | 863 077.00 | 3 867 506.00 | 4 281 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 630.00 | 3 304.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 142.00 | 4 284 948.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 340.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 027 742.00 | 2 134 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 408.00 | 65 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 232 991.00 | 1 464 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 615 623.00 | 680 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 356.00 | 11 283.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 137.00 | 55 946.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 002 266.00 | 4 467 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -128 123.00 | -182 860.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 750 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 422 605.00 | 437 439.00 | ||
GN Différences positives de change | 383 882.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 422 605.00 | 4 571 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 502 867.00 | 448 512.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 442 898.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 945 765.00 | 448 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 523 159.00 | 4 122 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 651 282.00 | 3 939 948.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 679.00 | 13 434.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 855.00 | 500 411.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 353.00 | 513 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 367.00 | -513 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 32 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 734.00 | 8 856 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 785.00 | 5 462 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 927 050.00 | 3 393 373.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 879.00 | 2 298.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 016.00 | 4 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 236 201.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 302 097.00 | 6 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | 12 958.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 256 676.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256 676.00 | 66 979 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 915.00 | 67 048 661.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 705.00 | 8 626.00 | 54 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 3 730.00 | 8 138.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 113.00 | 12 356.00 | 62 469.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 500 117.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 238 262.00 | 261 855.00 | 2 500 117.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 407 816.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 309.00 | 53 137.00 | 6 630.00 | 407 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599 572.00 | 314 993.00 | 6 630.00 | 2 907 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 137.00 | 6 630.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 261 855.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 250 000.00 | 500 000.00 | 750 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 775 222.00 | 775 222.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 265 976.00 | 2 265 976.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 597 274.00 | 597 274.00 | ||
VB T. V. A. | 10 544.00 | 10 544.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 935 996.00 | 50 935 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 305.00 | 46 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 885 662.00 | 54 360 440.00 | 1 525 222.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 300 000.00 | 2 250 000.00 | 25 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 047.00 | 548 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 472.00 | 135 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 021.00 | 128 021.00 | ||
VW T.V.A. | 12 197.00 | 12 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 650.00 | 43 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 491 162.00 | 28 491 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 658 551.00 | 31 608 551.00 | 25 200 000.00 | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | |||