ALLIANCE HOTELS DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE HOTELS DEVELOPPEMENT |
| Siren | 812017226 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7589 |
| Numéro de Gestion | 2015B02851 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 CHARENTON LE PONT |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 036.00 | 896.00 | 1 541.00 |
CU Autres participations | 705 774.00 | 705 774.00 | 705 774.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 72 451 077.00 | 72 451 077.00 | 74 790 182.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 73 159 384.00 | 1 036.00 | 73 158 348.00 | 75 497 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 050.00 | 45 050.00 | 38 769.00 | |
BZ Autres créances | 511 738.00 | 511 738.00 | 561 059.00 | |
CF Disponibilités | 424 900.00 | 424 900.00 | 2 320 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 769.00 | 198 769.00 | 254 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 180 457.00 | 1 180 457.00 | 3 174 822.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 369.00 | 100 369.00 | 122 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 440 209.00 | 1 036.00 | 74 439 173.00 | 78 794 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 483 960.00 | 33 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 258 517.00 | -1 007 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 930.00 | -1 187 789.00 | ||
DK Provisions réglementées | 505 800.00 | 352 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 172 312.00 | 31 157 738.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 001 998.00 | 47 554 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 33.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 16 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 616.00 | 65 342.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 266 861.00 | 47 637 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 439 173.00 | 78 794 992.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 798.00 | 83 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 402 399.00 | 402 399.00 | 382 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 399.00 | 402 399.00 | 382 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 369.00 | 22 509.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 415 768.00 | 405 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 206 321.00 | 166 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 4 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 514.00 | 90 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 964.00 | 45 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 948.00 | 22 696.00 | ||
GE Autres charges | 390.00 | 53.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 370 655.00 | 330 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 113.00 | 75 036.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 547.00 | 402 194.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 060 895.00 | 845 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 376.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 067 818.00 | 1 247 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 518 946.00 | 2 369 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 518 946.00 | 2 369 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 451 128.00 | -1 121 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 406 014.00 | -1 046 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 916.00 | 141 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 916.00 | 141 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 916.00 | -141 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 587.00 | 1 652 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 517.00 | 2 840 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 558 930.00 | -1 187 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 495 956.00 | 1 064 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 497 889.00 | 1 064 456.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 402 961.00 | 73 157 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 402 961.00 | 73 159 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 966.00 | 322.00 | 1 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 966.00 | 322.00 | 1 036.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 505 800.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 352 884.00 | 152 916.00 | 505 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 352 884.00 | 152 916.00 | 505 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 152 916.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 050.00 | 45 050.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | ||
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
VC Groupe et associés | 509 617.00 | 509 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198 769.00 | 198 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 157.00 | 756 157.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 001 998.00 | 35 218 097.00 | 13 783 901.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | ||
VW T.V.A. | 13 551.00 | 13 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 240.00 | 201 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 266 861.00 | 264 863.00 | 35 218 097.00 | 13 783 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316 550.00 | |||