CAFICOTEL
Dépôt
| Dénomination | CAFICOTEL |
| Siren | 812061760 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1791 |
| Numéro de Gestion | 2015B00151 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50310 Émondeville |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 912.00 | 29 151.00 | 1 760.00 | 6 747.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AP Constructions | 1 180 308.00 | 290 905.00 | 889 403.00 | 968 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 631.00 | 197 993.00 | 179 637.00 | 233 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 576.00 | 6 141.00 | 5 434.00 | 3 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | 20 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 620 928.00 | 524 192.00 | 1 096 735.00 | 1 235 679.00 |
BT Marchandises | 4 152.00 | 4 152.00 | 5 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 011.00 | 137 011.00 | 86 010.00 | |
BZ Autres créances | 20 775.00 | 20 775.00 | 52 948.00 | |
CF Disponibilités | 272 181.00 | 272 181.00 | 22 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | 6 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 441 038.00 | 441 038.00 | 174 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 966.00 | 524 192.00 | 1 537 774.00 | 1 410 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -352 336.00 | -343 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 781.00 | -8 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | -320 117.00 | -302 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 746.00 | 423 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 929.00 | 1 082 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | 142 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 487.00 | 43 354.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
EA Autres dettes | 35 092.00 | 15 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 857 892.00 | 1 712 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 774.00 | 1 410 000.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 93.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 895 550.00 | 1 238 221.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 550.00 | 1 238 221.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 644.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 182.00 | 1 822.00 | ||
FQ Autres produits | 229.00 | 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 909 962.00 | 1 241 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 584.00 | 63 850.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 833.00 | -2 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 424.00 | 9 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 529 548.00 | 758 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 876.00 | 51 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 530.00 | 179 786.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 246.00 | 39 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 460.00 | 142 990.00 | ||
GE Autres charges | 407.00 | 2 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 928 912.00 | 1 245 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 950.00 | -4 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 178.00 | 5 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 178.00 | 5 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 178.00 | -5 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 128.00 | -9 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | 2 863.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882.00 | 2 863.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 1 738.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 1 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 347.00 | 1 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 844.00 | 1 243 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 626.00 | 1 252 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 781.00 | -8 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 970.00 | 7 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 946.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 828.00 | 7 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 1 569 517.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | 17 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 863.00 | 1 620 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 165.00 | 4 987.00 | 29 152.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 984.00 | 138 474.00 | 417.00 | 495 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 149.00 | 143 461.00 | 417.00 | 524 193.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 164 705.00 | 164 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 205.00 | 164 705.00 | 17 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 746.00 | 170 083.00 | 257 449.00 | 41 214.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 929.00 | 1 232 929.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | 78 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 487.00 | 38 487.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 093.00 | 35 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 892.00 | 1 559 229.00 | 257 449.00 | 41 214.00 |