PHILEAS SOMMELIER
Dépôt
| Dénomination | PHILEAS SOMMELIER |
| Siren | 812087294 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20147 |
| Numéro de Gestion | 2015B02438 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 000.00 | 87 142.00 | 56 858.00 | 66 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248 920.00 | 1 248 920.00 | 940 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 421.00 | 4 684.00 | 1 738.00 | 3 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 407 841.00 | 91 826.00 | 1 316 015.00 | 1 015 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | 195.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | 171 820.00 | |
BZ Autres créances | 271 281.00 | 271 281.00 | 178 149.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
CF Disponibilités | 1 384.00 | 1 384.00 | 71 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 285 499.00 | 285 499.00 | 421 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 340.00 | 91 826.00 | 1 601 514.00 | 1 437 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 144.00 | 2 736.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 706.00 | 1 373 310.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 14 792.00 | |||
DH Report à nouveau | -943 781.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 786.00 | -226 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 566 856.00 | 205 508.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 386 981.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 383.00 | 100 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 254.00 | 535 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 212.00 | 28 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 290.00 | 380 335.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 800.00 | |||
EA Autres dettes | 140.00 | 3 591.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 398.00 | 10 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 034 657.00 | 1 231 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 514.00 | 1 437 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 657.00 | 1 076 737.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 383.00 | 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 046.00 | 10 000.00 | 24 046.00 | 9 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 046.00 | 10 000.00 | 24 046.00 | 9 015.00 |
FN Production immobilisée | 308 881.00 | 535 832.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FQ Autres produits | 134.00 | 1 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 333 060.00 | 552 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 377 677.00 | 243 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 1 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 292 841.00 | 505 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 494.00 | 89 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 111.00 | 30 940.00 | ||
GE Autres charges | 838.00 | 3 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 742 045.00 | 874 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -408 985.00 | -321 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 116.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 480.00 | 4 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 480.00 | 4 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 364.00 | -4 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -415 349.00 | -326 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 863.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 863.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 768.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 904.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 467.00 | -99 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 040.00 | 552 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 826.00 | 779 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 786.00 | -226 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 039.00 | 308 881.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 460.00 | 312 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 407 841.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 168.00 | 9 974.00 | 87 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547.00 | 2 137.00 | 4 684.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 715.00 | 12 111.00 | 91 826.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 324.00 | 324.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 467.00 | 104 467.00 | ||
VB T. V. A. | 26 012.00 | 26 012.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 419.00 | 283 919.00 | 8 500.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 386 981.00 | 386 981.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 383.00 | 41 383.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 212.00 | 137 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 986.00 | 275 986.00 | ||
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 254.00 | 53 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 657.00 | 934 657.00 | 75 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 981.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 141 444.00 | 53 690.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 695.00 | 55 688.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 596.00 | 32 678.00 | ||
ST Autres comptes | 88 943.00 | 101 628.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 677.00 | 243 683.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 823.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 306.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | 1 129.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 988.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 734.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||