CLOTURE RENOVATION DISTRIBUTION SERVICE
Dépôt
| Dénomination | CLOTURE RENOVATION DISTRIBUTION SERVICE |
| Siren | 812396091 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 541 |
| Numéro de Gestion | 2015B02143 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 Montpellier |
2017
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 132.00 | 5 868.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | 132.00 | 5 868.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | |||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 202.00 | 42 202.00 | 30 711.00 | |
072 Créances – Autres | 3 826.00 | 3 826.00 | 2 507.00 | |
084 Disponibilités | 36 654.00 | 36 654.00 | 6 527.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | 705.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 773.00 | 82 773.00 | 40 832.00 | |
110 Total général Actif | 88 773.00 | 132.00 | 88 641.00 | 40 832.00 |
120 Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
126 Réserve légale | 200.00 | |||
132 Autres réserves | 18 000.00 | |||
134 Report à nouveau | 171.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 16 208.00 | 18 371.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 36 579.00 | 20 371.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 1 169.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 22 914.00 | |||
172 Autres dettes | 42 143.00 | 19 292.00 | ||
176 Total des dettes | 52 061.00 | 20 461.00 | ||
180 Total général Passif | 88 641.00 | 40 832.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 6 000.00 | |||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 127 124.00 | 93 942.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | 600.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 424.00 | 94 543.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 624.00 | 990.00 | ||
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 029.00 | |||
242 Autres charges externes. | 41 176.00 | 16 492.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 009.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 39 511.00 | 37 914.00 | ||
252 Charges sociales | 24 348.00 | 16 502.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 107 542.00 | 72 906.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 19 882.00 | 21 636.00 | ||
294 Charges financières | 874.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 3 265.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 16 208.00 | 18 371.00 | ||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 148.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 276.00 | |||