FAIR ONE
Dépôt
| Dénomination | FAIR ONE |
| Siren | 812538494 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 1151 |
| Numéro de Gestion | 2015B00716 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 CANNES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 671.00 | 2 934.00 | 11 737.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 326.00 | 3 062.00 | 7 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 943.00 | 2 564.00 | 17 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 48 541.00 | 8 561.00 | 39 979.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 869.00 | 9 869.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 146 626.00 | 146 626.00 | ||
BZ Autres créances | 199 629.00 | 199 629.00 | ||
CF Disponibilités | 3 716.00 | 3 716.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 361 965.00 | 361 965.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 506.00 | 8 561.00 | 401 945.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 433.00 | |||
DL TOTAL (I) | -861 433.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 725.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 034.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 941.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 511.00 | |||
EA Autres dettes | 3 165.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 263 378.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 945.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 378.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 725.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 786 683.00 | 786 683.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 683.00 | 786 683.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 786 701.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 194.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 663 437.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | |||
FY Salaires et traitements | 47 514.00 | |||
FZ Charges sociales | 17 668.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 561.00 | |||
GE Autres charges | 1 401.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 742 117.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -955 416.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 992.00 | |||
GS Différences négatives de change | 25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 017.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 017.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -956 433.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 701.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 134.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 433.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 326.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 944.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 541.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 934.00 | 2 934.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 2 564.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562.00 | 8 562.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 980.00 | 348 380.00 | 3 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 725.00 | 30 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 942.00 | 823 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 200.00 | 369 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 379.00 | 1 263 379.00 | ||