MAG K CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | MAG K CONCEPT |
| Siren | 812730448 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7569 |
| Numéro de Gestion | 2015B00798 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 98 450.00 | 28 541.00 | 69 909.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 3 808.00 | 26 192.00 | |
AP Constructions | 272 350.00 | 18 876.00 | 253 474.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 466.00 | 19 291.00 | 146 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 751.00 | 10 620.00 | 68 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 660 017.00 | 81 136.00 | 578 881.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
BT Marchandises | 222.00 | 222.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | ||
BZ Autres créances | 39 728.00 | 39 728.00 | ||
CF Disponibilités | 43 591.00 | 43 591.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 902.00 | 28 902.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 125 209.00 | 125 209.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 227.00 | 81 136.00 | 704 091.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | |||
DL TOTAL (I) | 50 775.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 793.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 466.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 503.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 022.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 950.00 | |||
EA Autres dettes | 583.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 653 316.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 091.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 234.00 | 2 234.00 | ||
FD Production vendue biens | 835 378.00 | 835 378.00 | ||
FG Production vendue services | 169.00 | 169.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 781.00 | 837 781.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 365.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 894.00 | |||
FQ Autres produits | 283.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 865 323.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 456.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -222.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 705.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 800.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 205 423.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 636.00 | |||
FY Salaires et traitements | 279 351.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 995.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 136.00 | |||
GE Autres charges | 30 823.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 921 503.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 180.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 233.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 233.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 233.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 413.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 912.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 188.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 423.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 649.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 450.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 567.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 017.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 450.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 567.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 017.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 541.00 | 28 541.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 3 808.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 787.00 | 48 787.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 136.00 | 81 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 967.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | |||
VB T. V. A. | 19 706.00 | |||
VP Divers | 1 209.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 902.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 596.00 | 70 596.00 | 15 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 479.00 | 78 843.00 | 294 996.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 503.00 | 103 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 925.00 | 22 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 254.00 | 42 254.00 | ||
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 11 950.00 | 11 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 466.00 | 50 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 316.00 | 328 680.00 | 294 996.00 | 29 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 966.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 487.00 | |||