EPSII
Dépôt
| Dénomination | EPSII |
| Siren | 812804532 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 699 |
| Numéro de Gestion | 2015B00093 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 732.00 | 3 298.00 | 7 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 65.00 | 3 384.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 851.00 | 63 065.00 | 23 786.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 589.00 | 76 423.00 | 113 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 291 275.00 | 142 851.00 | 148 423.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 486.00 | 51 486.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 19 216.00 | 19 216.00 | ||
BT Marchandises | 7.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 247 659.00 | 247 659.00 | ||
BZ Autres créances | 22 065.00 | 22 065.00 | ||
CF Disponibilités | 324 163.00 | 324 163.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 671 275.00 | 671 275.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 550.00 | 142 851.00 | 819 699.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 221 075.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 190.00 | |||
DL TOTAL (I) | 299 765.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 884.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 799.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 476.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 824.00 | |||
EA Autres dettes | 948.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 519 933.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 699.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 678.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 11 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 1 626.00 | 3 363.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 644.00 | 42 844.00 | 139 488.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 381.00 | 44 471.00 | 142 852.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 247 659.00 | 247 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 061.00 | 276 408.00 | 652.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 323.00 | 100 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 561.00 | 37 307.00 | 50 254.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 400.00 | 35 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 477.00 | 169 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 824.00 | 121 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 933.00 | 469 679.00 | 50 254.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 579.00 | |||