OCEAN VOYAGER
Dépôt
| Dénomination | OCEAN VOYAGER |
| Siren | 812834349 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18587 |
| Numéro de Gestion | 2015B02268 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34280 La Grande-Motte |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 502.00 | 157 811.00 | 102 690.00 | 106 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 686.00 | 8 878.00 | 6 808.00 | 8 755.00 |
AP Constructions | 3 953.00 | 718.00 | 3 235.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 867.00 | 35 459.00 | 34 408.00 | 48 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919.00 | 1 019.00 | 5 900.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | 13 500.00 | 18 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | 370 427.00 | 203 885.00 | 166 541.00 | 181 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 342.00 | 60 342.00 | 39 938.00 | |
BN En cours de production de biens | 76 305.00 | 76 305.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 486.00 | 10 486.00 | 309 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 209.00 | 2 029 209.00 | 1 816 747.00 | |
BZ Autres créances | 506 369.00 | 506 369.00 | 1 635 855.00 | |
CF Disponibilités | 259 058.00 | 259 058.00 | 347 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 943 681.00 | 2 943 681.00 | 4 148 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 107.00 | 203 885.00 | 3 110 222.00 | 4 330 224.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 439.00 | -254 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 237.00 | 102 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | -116 676.00 | -52 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 735.00 | 15 755.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 319.00 | 1 765 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 361.00 | 2 458 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 017.00 | 142 523.00 | ||
EA Autres dettes | 148 467.00 | 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 226 898.00 | 4 382 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 222.00 | 4 330 224.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 529 735.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 158 261.00 | 4 158 261.00 | 3 658 438.00 | |
FG Production vendue services | 1 082 592.00 | 1 082 592.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 853.00 | 5 240 853.00 | 3 658 438.00 | |
FM Production stockée | 76 305.00 | |||
FN Production immobilisée | 30 000.00 | 10 832.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 347 168.00 | 3 669 270.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 254.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 645 284.00 | 1 027 247.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 404.00 | -39 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 360 294.00 | 2 371 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 766.00 | 2 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 690.00 | 93 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 686.00 | 38 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 607.00 | 69 886.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 2 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 395 686.00 | 3 565 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 518.00 | 103 444.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 992.00 | 2 058.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 045.00 | 3 059.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 537.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 582.00 | 3 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 590.00 | -1 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -61 108.00 | 102 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 844.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 629.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 659.00 | 3 671 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 897.00 | 3 568 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 237.00 | 102 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 398.00 | 50 546.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 970.00 | 2 716.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 926.00 | 24 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 294.00 | 77 633.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -13 558.00 | 260 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | 94 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 370 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 235.00 | 68 233.00 | 656.00 | 157 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 4 663.00 | 8 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485.00 | 15 710.00 | 37 196.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 935.00 | 88 607.00 | 656.00 | 203 885.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 029 209.00 | 2 029 209.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
VB T. V. A. | 295 301.00 | 295 301.00 | ||
VC Groupe et associés | 199 152.00 | 199 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 698.00 | 9 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 489.00 | 2 537 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 361.00 | 1 692 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | ||
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | ||
VI Groupe et associés | 529 735.00 | 529 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 467.00 | 148 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 579.00 | 2 410 579.00 | ||