TEL SETE
Dépôt
| Dénomination | TEL SETE |
| Siren | 812869170 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 3224 |
| Numéro de Gestion | 2017B00165 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 809 201.00 | 34 575 137.00 | 234 064.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 931 668.00 | 3 931 668.00 | 1 545 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 877.00 | 29 877.00 | 49 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 770 746.00 | 34 575 137.00 | 4 195 608.00 | 1 594 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792 231.00 | 4 792 231.00 | 2 654 494.00 | |
BZ Autres créances | 22 468 243.00 | 22 468 243.00 | 13 312 684.00 | |
CF Disponibilités | 64 906.00 | 64 906.00 | 56 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 328 255.00 | 27 328 255.00 | 16 024 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 099 000.00 | 34 575 137.00 | 31 523 863.00 | 17 618 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 898 795.00 | -8 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 903 124.00 | 1 909 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 823 920.00 | 1 920 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 397.00 | 135 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153 435.00 | 8 356 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 457.00 | 1 506 499.00 | ||
EA Autres dettes | 12 703 032.00 | 428 575.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 622.00 | 5 270 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 699 943.00 | 15 697 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 523 863.00 | 17 618 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 227 465.00 | 30 227 465.00 | 7 530 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 227 465.00 | 30 227 465.00 | 7 530 375.00 | |
FN Production immobilisée | 28 532 202.00 | 25 012 740.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 704 797.00 | 24 549.00 | ||
FQ Autres produits | 162.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 464 626.00 | 32 567 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 745.00 | 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 328 025.00 | 12 695 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 583 483.00 | 199 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 462 661.00 | 6 968 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 389 231.00 | 3 351 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 502 030.00 | 7 630 424.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 442 683.00 | 2 699 797.00 | ||
GE Autres charges | 3 276 863.00 | 2 014 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 986 721.00 | 35 559 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 522 095.00 | -2 992 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 522 095.00 | -2 992 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 347 112.00 | 148 846.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347 112.00 | 148 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 347 112.00 | 148 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 078 107.00 | -4 752 793.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 811 738.00 | 32 716 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 908 613.00 | 30 806 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 903 124.00 | 1 909 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875 226.00 | 26 865 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 110.00 | 55 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 924 336.00 | 26 921 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 740 869.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 74 889.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 889.00 | 29 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 889.00 | 38 770 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630 424.00 | 23 502 030.00 | 31 132 454.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 630 424.00 | 23 502 030.00 | 31 132 454.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 2 699 797.00 | 3 442 683.00 | 2 699 797.00 | 3 442 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699 797.00 | 3 442 683.00 | 2 699 797.00 | 3 442 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 699 797.00 | 3 442 683.00 | 2 699 797.00 | 3 442 683.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 877.00 | 29 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 792 231.00 | 4 792 231.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | ||
VB T. V. A. | 3 962 535.00 | 3 962 535.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881 382.00 | 881 382.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 572 317.00 | 17 572 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 964.00 | 49 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 293 226.00 | 27 293 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 397.00 | 57 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153 435.00 | 9 153 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 134.00 | 83 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 458.00 | 1 177 458.00 | ||
VW T.V.A. | 579 479.00 | 579 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 386.00 | 163 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 703 032.00 | 12 703 032.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 782 622.00 | 782 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 699 943.00 | 24 699 943.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||