PARADIS PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | PARADIS PARTNERS |
| Siren | 812905370 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2568 |
| Numéro de Gestion | 2015B00303 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61550 La ferté en ouche |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 52 160.00 | 52 160.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 267.00 | 5 483.00 | 33 784.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 462.00 | 13 570.00 | 234 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 340 903.00 | 19 052.00 | 321 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | ||
BZ Autres créances | 18 570.00 | 18 570.00 | ||
CF Disponibilités | 15 493.00 | 15 493.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 42 703.00 | 42 703.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 606.00 | 19 052.00 | 364 554.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 555.00 | |||
DL TOTAL (I) | -91 555.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 046.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 182.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 721.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 104.00 | |||
EA Autres dettes | 30 055.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 456 109.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 554.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 033.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 314.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 487.00 | 3 487.00 | ||
FG Production vendue services | 413 590.00 | 413 590.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 077.00 | 417 077.00 | ||
FN Production immobilisée | 132 189.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 061.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604.00 | |||
FQ Autres produits | 108.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 553 039.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 420.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 843.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 149 020.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 506.00 | |||
FY Salaires et traitements | 241 605.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 508.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 052.00 | |||
GE Autres charges | 712.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 650 667.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 628.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 833.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 833.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 833.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -100 461.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 661.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 373.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 700.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 254.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 555.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 709.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 4 470.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 728.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 903.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 728.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 903.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | 19 052.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 052.00 | 19 052.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 262.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | |||
VB T. V. A. | 1 261.00 | |||
VP Divers | 2 217.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 225.00 | 27 210.00 | 1 015.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 314.00 | 8 314.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 732.00 | 26 209.00 | 111 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 721.00 | 53 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 938.00 | 81 938.00 | ||
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 182.00 | 127 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 055.00 | 30 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 109.00 | 344 585.00 | 111 523.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 268.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 617.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 905.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 485.00 | |||
ST Autres comptes | 84 014.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 020.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 506.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 506.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 48 489.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 328.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||