MAROQUINERIE DE MONTEREAU
Dépôt
| Dénomination | MAROQUINERIE DE MONTEREAU |
| Siren | 812935021 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78494 |
| Numéro de Gestion | 2015B16802 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 737 308.00 | 737 308.00 | 265 993.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 305.00 | 389 231.00 | 1 364 074.00 | 1 170 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 440.00 | 29 712.00 | 135 728.00 | 59 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 295 991.00 | 1 295 991.00 | 26 666.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 954 236.00 | 1 156 251.00 | 2 797 984.00 | 1 523 028.00 |
BN En cours de production de biens | 161 000.00 | 161 000.00 | 54 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 768.00 | 63 768.00 | 14 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 842.00 | 558 842.00 | 339 092.00 | |
BZ Autres créances | 1 160 822.00 | 1 160 822.00 | 39 945.00 | |
CF Disponibilités | 10 608.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 944 432.00 | 1 944 432.00 | 458 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 668.00 | 1 156 251.00 | 4 742 416.00 | 1 981 455.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 868 623.00 | |||
DH Report à nouveau | -992 235.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 995 127.00 | -3 649 142.00 | ||
DK Provisions réglementées | 394 274.00 | 189 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 767 770.00 | -4 441 388.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 804.00 | 115 092.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 804.00 | 115 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 605.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 538.00 | 178 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 601.00 | 1 050 531.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390 563.00 | 37 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 828 843.00 | 6 307 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 416.00 | 1 981 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 001 322.00 | 4 001 322.00 | 1 949 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 322.00 | 4 001 322.00 | 1 949 198.00 | |
FM Production stockée | 107 000.00 | 50 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 828.00 | 1 999 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 313.00 | 3 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 552.00 | 26 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 555 904.00 | 1 364 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 377 651.00 | 236 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 224 377.00 | 2 179 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 613 839.00 | 741 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 527 660.00 | 529 690.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 212.00 | 115 092.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 390 577.00 | 5 195 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 258 749.00 | -3 196 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 260.00 | 2 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 260.00 | 2 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 260.00 | -2 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 260 009.00 | -3 199 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 303.00 | 158 986.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 303.00 | 158 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 285.00 | -158 986.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 833.00 | 290 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 846.00 | 1 999 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 126 973.00 | 5 648 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 995 127.00 | -3 649 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 619.00 | 1 824 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 619.00 | 1 827 153.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 536.00 | 3 952 044.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 536.00 | 3 954 236.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 591.00 | 527 660.00 | 1 156 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 591.00 | 527 660.00 | 1 156 251.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 394 274.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 189 989.00 | 204 303.00 | 18.00 | 394 274.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 145 804.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 092.00 | 31 212.00 | 500.00 | 145 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 081.00 | 235 515.00 | 518.00 | 540 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 212.00 | 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 204 303.00 | 18.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
UX Autres créances clients | 558 842.00 | 558 842.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | ||
VB T. V. A. | 234 888.00 | 234 888.00 | ||
VC Groupe et associés | 911 943.00 | 911 943.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 856.00 | 1 721 856.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 538.00 | 299 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 596.00 | 1 460 596.00 | 75 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 411.00 | 486 411.00 | 28 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 593.00 | 88 593.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390 563.00 | 1 390 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 843.00 | 3 725 843.00 | 103 000.00 | |